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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AN Terrains | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
AP Constructions | 1 170 681.00 | 922 740.00 | 247 942.00 | 1 170 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 610.00 | 487 711.00 | 95 899.00 | 583 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 607.00 | 725 717.00 | 337 891.00 | 1 063 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 165.00 | 5 488.00 | 1 677.00 | 7 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 659.00 | 2 148 156.00 | 711 503.00 | 2 859 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 534.00 | 9 215.00 | 192 319.00 | 201 534.00 |
BZ Autres créances | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
CF Disponibilités | 222 708.00 | | 222 708.00 | 222 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 103.00 | 9 215.00 | 449 888.00 | 459 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 762.00 | 2 157 371.00 | 1 161 391.00 | 3 318 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 647.00 | 231 647.00 | | 231 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
DG Autres réserves | 79 777.00 | 223 452.00 | | 79 777.00 |
DH Report à nouveau | -71 928.00 | -71 928.00 | | -71 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 811.00 | -143 675.00 | | -70 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 661.00 | 266 631.00 | | 225 661.00 |
DL TOTAL (I) | 417 511.00 | 529 292.00 | | 417 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 024.00 | 39 314.00 | | 46 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 024.00 | 39 314.00 | | 46 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 715.00 | 262 716.00 | | 435 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 352.00 | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 665.00 | 146 568.00 | | 134 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 896.00 | 118 565.00 | | 123 896.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | 5 082.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 856.00 | 533 815.00 | | 697 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 391.00 | 1 102 421.00 | | 1 161 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 435.00 | 341 720.00 | | 488 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 96.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 231.00 | | 1 344 231.00 | 1 344 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 231.00 | | 1 344 231.00 | 1 344 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 710.00 | |
GE Autres charges | | | 86 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 14 767.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 970.00 | 43 409.00 | | 40 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 297.00 | 92 402.00 | | 41 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 297.00 | 91 843.00 | | 41 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 904.00 | 1 437 987.00 | | 1 458 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 715.00 | 1 581 662.00 | | 1 529 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 811.00 | -143 675.00 | | -70 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 878.00 | | 147 911.00 | 2 711 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 11 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 2 859 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 841 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 387.00 | | 147 911.00 | 2 693 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 654.00 | 152 014.00 | | 1 990 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 154.00 | 152 014.00 | | 1 984 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 314.00 | 6 710.00 | | 39 314.00 |
6T Sur comptes clients | 45 534.00 | 79.00 | 36 398.00 | 45 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 022.00 | 79.00 | 36 398.00 | 51 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 336.00 | 6 789.00 | 36 398.00 | 90 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 789.00 | 36 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 665.00 | 134 665.00 | | 134 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 191 403.00 | 191 403.00 | | 191 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VB T. V. A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 575.00 | 226 154.00 | 184 511.00 | 435 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 600.00 | | | 251 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 091.00 | 241 091.00 | | 241 091.00 |
VW T.V.A. | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 856.00 | 488 435.00 | 184 511.00 | 697 856.00 |