| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 274.00 | 99 600.00 | 10 675.00 | 110 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 499.00 | 127 570.00 | 15 929.00 | 143 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 794.00 | 227 170.00 | 35 624.00 | 262 794.00 |
BT Marchandises | 177 524.00 | 11 000.00 | 166 524.00 | 177 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 166.00 | 4 679.00 | 112 487.00 | 117 166.00 |
BZ Autres créances | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CF Disponibilités | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 011.00 | 15 679.00 | 357 332.00 | 373 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 805.00 | 242 849.00 | 392 956.00 | 635 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 37 437.00 | 3 082.00 | | 37 437.00 |
DH Report à nouveau | | 13 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 986.00 | 20 603.00 | | 4 986.00 |
DL TOTAL (I) | 139 223.00 | 134 237.00 | | 139 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 236.00 | 103 163.00 | | 93 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 316.00 | 57 526.00 | | 38 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 577.00 | 42 418.00 | | 67 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 221.00 | 75 872.00 | | 47 221.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 2 975.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 733.00 | 281 954.00 | | 253 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 956.00 | 416 191.00 | | 392 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 796.00 | 281 954.00 | | 176 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 511.00 | | 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 207.00 | | 2 200.00 | 318 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 613.00 | 8 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 613.00 | 262 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 573.00 | | 200.00 | 253 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 838.00 | | 2 000.00 | 63 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 396.00 | 10 774.00 | | 216 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 396.00 | 10 774.00 | | 216 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 030.00 | 670.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 111 551.00 | 111 551.00 | | 111 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VB T. V. A. | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 824.00 | 22 458.00 | 70 367.00 | 92 824.00 |
VI Groupe et associés | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VP Divers | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 859.00 | 163 189.00 | 670.00 | 163 859.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 162.00 | 176 796.00 | 70 367.00 | 247 162.00 |