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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 652 831.00 | 611 737.00 | 41 094.00 | 652 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 150.00 | 628 193.00 | 78 957.00 | 707 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 401.00 | 1 271 721.00 | 352 680.00 | 1 624 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 892.00 | 2 511 652.00 | 484 240.00 | 2 995 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
BN En cours de production de biens | 5 122 314.00 | 48 700.00 | 5 073 614.00 | 5 122 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569 607.00 | 51 125.00 | 3 518 481.00 | 3 569 607.00 |
BZ Autres créances | 163 392.00 | | 163 392.00 | 163 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 590.00 | | 486 590.00 | 486 590.00 |
CF Disponibilités | 2 169 955.00 | | 2 169 955.00 | 2 169 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 598 483.00 | 99 825.00 | 11 498 657.00 | 11 598 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 594 375.00 | 2 611 477.00 | 11 982 898.00 | 14 594 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 950.00 | | | 1 297 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 795.00 | | | 129 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
DG Autres réserves | 411 244.00 | | | 411 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 048.00 | | | 381 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 229.00 | | | 2 241 229.00 |
DP Provisions pour risques | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 625.00 | | | 1 803 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 564.00 | | | 1 346 564.00 |
EA Autres dettes | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 495 559.00 | | | 6 495 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 723 795.00 | | | 9 723 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 982 898.00 | | | 11 982 898.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 723 466.00 | | | 9 723 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | | | 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 301 123.00 | | 12 301 123.00 | 12 301 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 301 123.00 | | 12 301 123.00 | 12 301 123.00 |
FM Production stockée | | | 984 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 404 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 758 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 152 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 984.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 864 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 160.00 | | | 148 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 517 861.00 | | | 13 517 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 136 813.00 | | | 13 136 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 048.00 | | | 381 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 340.00 | | 277 053.00 | 3 015 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 500.00 | 2 995 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 000.00 | 2 984 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003 332.00 | | 277 053.00 | 3 003 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 627.00 | 227 612.00 | 270 587.00 | 2 554 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 627.00 | 227 612.00 | 270 587.00 | 2 554 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | 48 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 307.00 | 2 978.00 | 329.00 | 3 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 625.00 | 1 803 625.00 | | 1 803 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346 564.00 | 1 346 564.00 | | 1 346 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 834.00 | 73 834.00 | | 73 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 495 560.00 | 6 495 560.00 | | 6 495 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 569 607.00 | 3 511 873.00 | 57 734.00 | 3 569 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 392.00 | 163 392.00 | | 163 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 922.00 | 3 707 168.00 | 63 754.00 | 3 770 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 723 795.00 | 9 723 466.00 | 329.00 | 9 723 795.00 |