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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 1 944.00 | 5 195.00 | 7 139.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 017.00 | 2.00 | 1 050 015.00 | 1 050 017.00 |
AP Constructions | 72 073.00 | 70 976.00 | 1 097.00 | 72 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 445.00 | 68 248.00 | 74 197.00 | 142 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 098.00 | 15 182.00 | 26 916.00 | 42 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 756.00 | 156 352.00 | 1 209 404.00 | 1 365 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
BN En cours de production de biens | 69 115.00 | | 69 115.00 | 69 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 705.00 | 46 217.00 | 321 488.00 | 367 705.00 |
BZ Autres créances | 99 191.00 | | 99 191.00 | 99 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 142.00 | 46 217.00 | 583 925.00 | 630 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 898.00 | 202 569.00 | 1 793 329.00 | 1 995 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 210.00 | | | 104 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
DK Provisions réglementées | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DL TOTAL (I) | 155 931.00 | | | 155 931.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 540.00 | | | 585 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 423.00 | | | 321 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 220.00 | | | 654 220.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 398.00 | | | 1 577 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 329.00 | | | 1 793 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 398.00 | | | 1 577 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 070 199.00 | | 2 070 199.00 | 2 070 199.00 |
FG Production vendue services | 76 364.00 | | 76 364.00 | 76 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 563.00 | | 2 146 563.00 | 2 146 563.00 |
FM Production stockée | | | 8 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 245.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 327.00 | | | 282 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 327.00 | | | 282 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 269.00 | | | 144 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 650.00 | | | 205 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 102.00 | | | 2 438 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 192.00 | | | 2 398 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 614.00 | | 47 803.00 | 1 328 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 662.00 | 51 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 662.00 | 1 365 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 738.00 | | 5 418.00 | 1 051 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 504.00 | | 38 111.00 | 218 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 372.00 | | 4 274.00 | 58 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 107.00 | 29 245.00 | | 127 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 223.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 384.00 | 29 022.00 | | 125 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167.00 | 1 381.00 | | 167.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 385.00 | 61 381.00 | | 46 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 423.00 | 321 423.00 | | 321 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 352.00 | 317 352.00 | | 317 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UP Prêts | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
UX Autres créances clients | 321 488.00 | | | 321 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VI Groupe et associés | 585 540.00 | 585 540.00 | | 585 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 204.00 | 250 204.00 | | 250 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 470.00 | 469 494.00 | 51 976.00 | 521 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 398.00 | 1 577 398.00 | | 1 577 398.00 |