| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 953.00 | 30 160.00 | 42 793.00 | 72 953.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 188.00 | 150 029.00 | 54 159.00 | 204 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 025.00 | 180 190.00 | 155 836.00 | 336 025.00 |
BT Marchandises | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 722.00 | 7 003.00 | 692 719.00 | 699 722.00 |
BZ Autres créances | 90 491.00 | | 90 491.00 | 90 491.00 |
CF Disponibilités | 323 712.00 | | 323 712.00 | 323 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 011.00 | 7 003.00 | 1 130 009.00 | 1 137 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 037.00 | 187 192.00 | 1 285 844.00 | 1 473 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
CU Autres participations | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 589 284.00 | 463 164.00 | | 589 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 530.00 | 126 119.00 | | 41 530.00 |
DL TOTAL (I) | 647 584.00 | 606 053.00 | | 647 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 477.00 | 118 783.00 | | 83 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 094.00 | 99 209.00 | | 119 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 768.00 | 258 471.00 | | 274 768.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 4.00 | | 2 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 499.00 | 170 884.00 | | 158 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 261.00 | 647 351.00 | | 638 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 844.00 | 1 253 404.00 | | 1 285 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 400.00 | 563 888.00 | | 587 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 704.00 | | 11 321.00 | 324 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 575.00 | | | 80 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 867.00 | | 11 321.00 | 192 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 286.00 | 43 904.00 | | 136 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 867.00 | 14 293.00 | | 15 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 419.00 | 29 611.00 | | 120 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 094.00 | 119 094.00 | | 119 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 499.00 | 158 499.00 | | 158 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 699 722.00 | 699 722.00 | | 699 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 463.00 | 32 602.00 | 50 861.00 | 83 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 891.00 | 803 891.00 | | 803 891.00 |
VW T.V.A. | 136 315.00 | 136 315.00 | | 136 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 261.00 | 587 400.00 | 50 861.00 | 638 261.00 |