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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 921.00 | 1 329 904.00 | 542 017.00 | 1 871 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 521.00 | 158 476.00 | 232 045.00 | 390 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 263 515.00 | 1 488 908.00 | 774 606.00 | 2 263 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 395.00 | | 153 395.00 | 153 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 794.00 | | 324 794.00 | 324 794.00 |
BZ Autres créances | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CF Disponibilités | 169 631.00 | | 169 631.00 | 169 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 203.00 | | 674 203.00 | 674 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 717.00 | 1 488 908.00 | 1 448 809.00 | 2 937 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 544.00 | | | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 17 600.00 | | 117 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 43 760.00 | 104 756.00 | | 43 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 580.00 | 93 433.00 | | 84 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 834.00 | 71 821.00 | | 57 834.00 |
DL TOTAL (I) | 327 033.00 | 310 870.00 | | 327 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 481.00 | 1 017 254.00 | | 804 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 673.00 | 1 797.00 | | 23 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 882.00 | 56 413.00 | | 165 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 708.00 | 83 761.00 | | 127 708.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 38 702.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 776.00 | 1 197 927.00 | | 1 121 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 809.00 | 1 508 797.00 | | 1 448 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 983.00 | 465 809.00 | | 525 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 284.00 | | 80 852.00 | 2 589 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 621.00 | 2 263 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 121.00 | 2 262 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 711.00 | | 80 852.00 | 2 586 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 297.00 | 234 732.00 | 405 121.00 | 1 659 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 768.00 | 234 732.00 | 405 121.00 | 1 658 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 882.00 | 165 882.00 | | 165 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 324 794.00 | 324 794.00 | | 324 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 481.00 | 208 688.00 | 595 792.00 | 804 481.00 |
VI Groupe et associés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 021.00 | | | 212 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 254.00 | 350 254.00 | | 350 254.00 |
VW T.V.A. | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 776.00 | 525 983.00 | 595 792.00 | 1 121 776.00 |