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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 440.00 | 77 346.00 | 13 094.00 | 90 440.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 204 294.00 | 204 294.00 | | 204 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 969.00 | 121 244.00 | 21 725.00 | 142 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 885.00 | 97 110.00 | 33 776.00 | 130 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 406.00 | 499 994.00 | 98 412.00 | 598 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 108 283.00 | | 108 283.00 | 108 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 836.00 | | 89 836.00 | 89 836.00 |
BZ Autres créances | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
CF Disponibilités | 82 511.00 | | 82 511.00 | 82 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 552.00 | | 325 552.00 | 325 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 959.00 | 499 994.00 | 423 965.00 | 923 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 8 011.00 | 49 464.00 | | 8 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 683.00 | -41 453.00 | | -77 683.00 |
DL TOTAL (I) | 194 327.00 | 272 011.00 | | 194 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 7 496.00 | | 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 146.00 | 17 842.00 | | 22 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 818.00 | 92 139.00 | | 134 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 930.00 | 44 306.00 | | 68 930.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 2 594.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 637.00 | 164 377.00 | | 229 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 965.00 | 436 388.00 | | 423 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 163 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 140.00 | | 404 140.00 | 404 140.00 |
FD Production vendue biens | 105 343.00 | | 105 343.00 | 105 343.00 |
FG Production vendue services | 375 382.00 | | 375 382.00 | 375 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 865.00 | | 884 865.00 | 884 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 7 302.00 | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | 47 420.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 54 722.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 2 734.00 | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837.00 | 14 020.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | 16 754.00 | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 158.00 | 37 968.00 | | -3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 219.00 | 900 104.00 | | 895 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 903.00 | 941 557.00 | | 972 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 683.00 | -41 453.00 | | -77 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 576.00 | | 21 830.00 | 576 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 318.00 | | 21 830.00 | 456 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 304.00 | 29 690.00 | | 470 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 796.00 | 8 550.00 | | 68 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 508.00 | 21 140.00 | | 401 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 818.00 | 134 818.00 | | 134 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
UX Autres créances clients | 89 836.00 | 89 836.00 | | 89 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 576.00 | 134 758.00 | 15 818.00 | 150 576.00 |
VW T.V.A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 491.00 | 207 491.00 | | 207 491.00 |