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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 819.00 | 1 044.00 | 125 775.00 | 126 819.00 |
AP Constructions | 779 203.00 | 622 241.00 | 156 961.00 | 779 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 254.00 | 1 113.00 | 10 140.00 | 11 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 276.00 | 624 400.00 | 292 876.00 | 917 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 917.00 | 11 411.00 | 8 506.00 | 19 917.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 92 987.00 | | 92 987.00 | 92 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 616.00 | 11 411.00 | 103 205.00 | 114 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 893.00 | 635 811.00 | 396 081.00 | 1 031 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 18 792.00 | 18 789.00 | | 18 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 119.00 | 168 101.00 | | 171 119.00 |
DK Provisions réglementées | 154 933.00 | 161 963.00 | | 154 933.00 |
DL TOTAL (I) | 352 850.00 | 356 860.00 | | 352 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 138.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 4 360.00 | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 628.00 | 14 874.00 | | 6 628.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 231.00 | 54 794.00 | | 43 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 081.00 | 411 654.00 | | 396 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 231.00 | 54 795.00 | | 43 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 138.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 623.00 | | 257 623.00 | 257 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 623.00 | | 257 623.00 | 257 623.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 094.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 732.00 | 58 490.00 | | 55 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 735.00 | 262 542.00 | | 264 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 616.00 | 94 440.00 | | 93 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 119.00 | 168 101.00 | | 171 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 677.00 | | 4 600.00 | 912 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 677.00 | | 4 600.00 | 912 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 306.00 | 8 094.00 | | 616 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 306.00 | 8 094.00 | | 616 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 964.00 | | 7 030.00 | 161 964.00 |
6T Sur comptes clients | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 375.00 | | 7 030.00 | 173 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VW T.V.A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |