| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 106.00 | 32 123.00 | 51 983.00 | 84 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 611.00 | | 151 611.00 | 151 611.00 |
BZ Autres créances | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 124.00 | | 166 124.00 | 166 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 230.00 | 32 123.00 | 218 107.00 | 250 230.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 779.00 | 93 779.00 | | 93 779.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -39 657.00 | -41 239.00 | | -39 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 643.00 | 1 582.00 | | 9 643.00 |
DL TOTAL (I) | 104 503.00 | 94 860.00 | | 104 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 169.00 | 52 424.00 | | 62 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 831.00 | | 1 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 815.00 | 40 554.00 | | 49 815.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 71.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 604.00 | 93 880.00 | | 113 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 107.00 | 188 740.00 | | 218 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 769.00 | | 95 769.00 | 95 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 769.00 | | 95 769.00 | 95 769.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 978.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 643.00 | 1 583.00 | | 9 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 643.00 | 19 561.00 | | 9 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 643.00 | -18 810.00 | | -9 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 854.00 | 94 326.00 | | 95 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 211.00 | 92 744.00 | | 86 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 643.00 | 1 582.00 | | 9 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 106.00 | | | 84 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 151 611.00 | | | 151 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 254.00 | 159 254.00 | | 159 254.00 |
VW T.V.A. | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 606.00 | 113 606.00 | | 113 606.00 |