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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 930.00 | 237 235.00 | 36 695.00 | 273 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 060.00 | 114 262.00 | 5 798.00 | 120 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 708.00 | 358 809.00 | 61 899.00 | 420 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BT Marchandises | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
BZ Autres créances | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 604.00 | 3 086.00 | 115 518.00 | 118 604.00 |
CF Disponibilités | 336 870.00 | | 336 870.00 | 336 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 101.00 | 3 086.00 | 573 015.00 | 576 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 810.00 | 361 895.00 | 634 915.00 | 996 810.00 |
CU Autres participations | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 908.00 | | | 370 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 076.00 | | | 112 076.00 |
DL TOTAL (I) | 491 369.00 | | | 491 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 013.00 | | | 103 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 546.00 | | | 143 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 915.00 | | | 634 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 092.00 | | | 101 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 713.00 | 20 096.00 | | 338 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 401.00 | 20 096.00 | | 331 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 359.00 | 2 727.00 | | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | 2 727.00 | | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | 2 727.00 | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 013.00 | 60 559.00 | 42 454.00 | 103 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 276.00 | 74 939.00 | 5 336.00 | 80 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 093.00 | 98 639.00 | 42 454.00 | 141 093.00 |