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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 493.00 | 176 629.00 | 150 863.00 | 327 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 263.00 | 4 428.00 | 1 140 834.00 | 1 145 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 405.00 | 193 088.00 | 1 366 316.00 | 1 559 405.00 |
BN En cours de production de biens | 1 173 818.00 | | 1 173 818.00 | 1 173 818.00 |
BT Marchandises | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 427.00 | | 602 427.00 | 602 427.00 |
BZ Autres créances | 777 099.00 | | 777 099.00 | 777 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 262 489.00 | | 1 262 489.00 | 1 262 489.00 |
CF Disponibilités | 1 390 982.00 | | 1 390 982.00 | 1 390 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 299 120.00 | | 5 299 120.00 | 5 299 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 525.00 | 193 088.00 | 6 665 436.00 | 6 858 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 148 234.00 | | | 1 148 234.00 |
CU Autres participations | 70 999.00 | 3 781.00 | 67 218.00 | 70 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
DG Autres réserves | 5 990 630.00 | 5 593 451.00 | | 5 990 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 624.00 | 397 179.00 | | 284 624.00 |
DL TOTAL (I) | 6 459 984.00 | 6 175 360.00 | | 6 459 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 374.00 | 77 401.00 | | 95 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 703.00 | 114 242.00 | | 108 703.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 452.00 | 211 018.00 | | 205 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 436.00 | 6 386 377.00 | | 6 665 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 452.00 | 211 018.00 | | 205 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 400.00 | | 615 400.00 | 615 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 400.00 | | 615 400.00 | 615 400.00 |
FM Production stockée | | | 962 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 571.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102.00 | 1 541.00 | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 600.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 796.00 | 115 723.00 | | 105 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 928.00 | 813 673.00 | | 1 619 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 304.00 | 416 494.00 | | 1 335 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 624.00 | 397 179.00 | | 284 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 469.00 | | 417 182.00 | 2 368 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 221 215.00 | 1 223 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226 247.00 | 1 559 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 032.00 | 327 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 702.00 | | 127 822.00 | 204 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155 517.00 | | 289 360.00 | 2 155 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 340.00 | 8 571.00 | 5 032.00 | 181 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 090.00 | 8 571.00 | 5 032.00 | 173 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 743.00 | 466.00 | | 7 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 743.00 | 466.00 | | 7 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 374.00 | 95 374.00 | | 95 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 145 263.00 | 1 145 263.00 | | 1 145 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 602 427.00 | 602 427.00 | | 602 427.00 |
VB T. V. A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VC Groupe et associés | 730 999.00 | 730 999.00 | | 730 999.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 477.00 | 2 536 477.00 | | 2 536 477.00 |
VW T.V.A. | 103 513.00 | 103 513.00 | | 103 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 452.00 | 205 452.00 | | 205 452.00 |