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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AH Fonds commercial | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
AN Terrains | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
AP Constructions | 1 892 481.00 | 1 122 895.00 | 769 586.00 | 1 892 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 553.00 | 198 681.00 | 23 872.00 | 222 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 393.00 | 1 373 647.00 | 936 746.00 | 2 310 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
BT Marchandises | 259 995.00 | | 259 995.00 | 259 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 765.00 | 272 403.00 | 396 362.00 | 668 765.00 |
BZ Autres créances | 2 662 981.00 | | 2 662 981.00 | 2 662 981.00 |
CF Disponibilités | 205 423.00 | | 205 423.00 | 205 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 555.00 | 272 403.00 | 3 563 152.00 | 3 835 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 948.00 | 1 646 050.00 | 4 499 898.00 | 6 145 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 049 900.00 | 2 049 900.00 | | 2 049 900.00 |
DH Report à nouveau | -541 781.00 | -481 811.00 | | -541 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 545.00 | -59 970.00 | | -47 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 574.00 | 1 508 119.00 | | 1 460 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 748.00 | 370 926.00 | | 238 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 408.00 | 11 461.00 | | 10 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 102.00 | 546 683.00 | | 349 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 434.00 | 179 018.00 | | 72 434.00 |
EA Autres dettes | 2 368 633.00 | 2 197 953.00 | | 2 368 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 324.00 | 3 306 040.00 | | 3 039 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 898.00 | 4 814 159.00 | | 4 499 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 827.00 | 3 067 293.00 | | 2 935 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423 963.00 | 452 098.00 | 3 876 061.00 | 3 423 963.00 |
FD Production vendue biens | -274 572.00 | | -274 572.00 | -274 572.00 |
FG Production vendue services | 284 889.00 | | 284 889.00 | 284 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 279.00 | 452 098.00 | 3 886 377.00 | 3 434 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 377 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -107 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | 24 398.00 | | 3 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 550.00 | 114 482.00 | | 72 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 569.00 | 138 879.00 | | 75 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 5 650.00 | | 2 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 073.00 | 116 005.00 | | 74 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 665.00 | 121 655.00 | | 76 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | 17 224.00 | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 501.00 | 6 094 444.00 | | 4 072 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 046.00 | 6 154 415.00 | | 4 120 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 545.00 | -59 970.00 | | -47 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 327.00 | | 10 784.00 | 199 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 252.00 | 76 095.00 | 4 700.00 | 1 302 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 339.00 | 76 095.00 | 4 700.00 | 1 300 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 102.00 | 349 102.00 | | 349 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368 633.00 | 2 368 633.00 | | 2 368 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 668 765.00 | 668 765.00 | | 668 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 748.00 | 135 251.00 | 103 497.00 | 238 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 178.00 | | | 132 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662 981.00 | 2 662 981.00 | | 2 662 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 155.00 | 3 334 403.00 | 1 752.00 | 3 336 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 324.00 | 2 935 827.00 | 103 497.00 | 3 039 324.00 |