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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 975.00 | 155 575.00 | 6 401.00 | 161 975.00 |
040 Immobilisations financières | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 119.00 | 155 575.00 | 205 545.00 | 361 119.00 |
060 Stock marchandises | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
072 Créances – Autres | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
084 Disponibilités | 139 495.00 | | 139 495.00 | 139 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 821.00 | | 207 821.00 | 207 821.00 |
110 Total général Actif | 568 940.00 | 155 575.00 | 413 365.00 | 568 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 282.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 696.00 | | | 420 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168.00 | | | 168.00 |
230 Autres produits | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 561.00 | | | 428 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
242 Autres charges externes. | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 350.00 | | | 120 350.00 |
252 Charges sociales | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 980.00 | | | 416 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 068.00 | | | 359 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 437.00 | | | 85 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |