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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 002 789.00 | 7 864 532.00 | 138 257.00 | 8 002 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822 992.00 | 491 562.00 | 2 331 430.00 | 2 822 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 934 629.00 | | 1 934 629.00 | 1 934 629.00 |
BF Prêts | 317 546.00 | | 317 546.00 | 317 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 077 955.00 | 8 356 094.00 | 4 721 862.00 | 13 077 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 394 393.00 | | 12 394 393.00 | 12 394 393.00 |
BZ Autres créances | 3 810 814.00 | | 3 810 814.00 | 3 810 814.00 |
CF Disponibilités | 4 157 433.00 | | 4 157 433.00 | 4 157 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 153.00 | | 467 153.00 | 467 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 834 302.00 | | 20 834 302.00 | 20 834 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 912 257.00 | 8 356 094.00 | 25 556 163.00 | 33 912 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 288 000.00 | 2 288 000.00 | | 2 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 228 800.00 | | |
DG Autres réserves | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 253 403.00 | 10 119 737.00 | | 8 253 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 062.00 | -1 866 333.00 | | -200 062.00 |
DL TOTAL (I) | 10 570 142.00 | 10 770 203.00 | | 10 570 142.00 |
DP Provisions pour risques | 638 250.00 | 542 300.00 | | 638 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 250.00 | 542 300.00 | | 638 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 421.00 | 2 438 924.00 | | 3 682 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 365 602.00 | 8 807 973.00 | | 8 365 602.00 |
EA Autres dettes | 181 033.00 | 139 134.00 | | 181 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 118 716.00 | 145 286.00 | | 2 118 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 347 772.00 | 11 531 317.00 | | 14 347 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 556 163.00 | 22 843 820.00 | | 25 556 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 956 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 956 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 333 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 598 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 689 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 333 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 406 750.00 | |
GE Autres charges | | | 64 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 579 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 27 476.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 616.00 | 38 101.00 | | 6 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 384.00 | -10 625.00 | | -6 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 396.00 | -49 750.00 | | -51 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 334 900.00 | 41 865 331.00 | | 42 334 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 534 961.00 | 43 731 665.00 | | 42 534 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 062.00 | -1 866 333.00 | | -200 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 584.00 | 470.00 | 5 698.00 | 13 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 172.00 | | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891.00 | 299.00 | 5 698.00 | 5 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 119.00 | 212.00 | 847.00 | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 455.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 677.00 | 16 665.00 | 12.00 | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 348.00 | 12 441.00 | 847.00 | 14 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 515.00 | | | 515.00 |