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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 033.00 | 22 002.00 | 1 031.00 | 23 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 563.00 | 474 892.00 | 316 671.00 | 791 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 27 631.00 | 7 649.00 | 19 982.00 | 27 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 572.00 | 383.00 | 660 189.00 | 660 572.00 |
BZ Autres créances | 119 180.00 | | 119 180.00 | 119 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 184 709.00 | | 184 709.00 | 184 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 301.00 | 8 032.00 | 984 269.00 | 992 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 864.00 | 482 924.00 | 1 300 940.00 | 1 783 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 739 800.00 | 433 760.00 | 306 040.00 | 739 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 745 841.00 | 637 791.00 | | 745 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 598.00 | 108 050.00 | | 50 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 33 686.00 | | |
DK Provisions réglementées | 37 394.00 | 46 512.00 | | 37 394.00 |
DL TOTAL (I) | 897 218.00 | 889 423.00 | | 897 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 108.00 | 50 000.00 | | 40 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 027.00 | 142 656.00 | | 102 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 849.00 | 33 130.00 | | 16 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 074.00 | 168 937.00 | | 192 074.00 |
EA Autres dettes | 27 666.00 | 25 044.00 | | 27 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 1 125.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 722.00 | 420 892.00 | | 403 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 940.00 | 1 310 316.00 | | 1 300 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 561.00 | 40 108.00 | | 373 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 474.00 | 18 068.00 | 60 542.00 | 42 474.00 |
FG Production vendue services | 194 258.00 | | 194 258.00 | 194 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 732.00 | 18 068.00 | 254 800.00 | 236 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 686.00 | 39 760.00 | | 33 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 118.00 | 10 762.00 | | 9 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 803.00 | 50 522.00 | | 42 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 803.00 | 50 432.00 | | 42 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 631.00 | -79 885.00 | | -82 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 200.00 | 328 150.00 | | 330 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 602.00 | 220 100.00 | | 279 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 598.00 | 108 050.00 | | 50 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 024.00 | | 32 539.00 | 759 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707 261.00 | | 32 539.00 | 707 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 739 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 778.00 | 86 113.00 | | 388 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 597.00 | 85 163.00 | | 348 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 052.00 | 950.00 | | 21 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 512.00 | | 9 118.00 | 46 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 512.00 | | 9 118.00 | 46 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 074.00 | 192 074.00 | | 192 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 660 572.00 | 660 572.00 | | 660 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 108.00 | 9 946.00 | 30 161.00 | 40 108.00 |
VI Groupe et associés | 102 027.00 | 102 027.00 | | 102 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 946.00 | 779 946.00 | | 779 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 722.00 | 373 561.00 | 30 161.00 | 403 722.00 |