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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 436.00 | 9 278.00 | 157.00 | 9 436.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 84 319.00 | 58 752.00 | 25 566.00 | 84 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 506.00 | 145 402.00 | 27 104.00 | 172 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 570.00 | 47 685.00 | 11 885.00 | 59 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 064.00 | 261 118.00 | 80 946.00 | 342 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048 211.00 | | 1 048 211.00 | 1 048 211.00 |
BN En cours de production de biens | 310 930.00 | | 310 930.00 | 310 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 445.00 | 58 016.00 | 2 504 429.00 | 2 562 445.00 |
BZ Autres créances | 205 055.00 | | 205 055.00 | 205 055.00 |
CF Disponibilités | 3 086 454.00 | | 3 086 454.00 | 3 086 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 242 895.00 | 58 016.00 | 7 184 879.00 | 7 242 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 584 960.00 | 319 135.00 | 7 265 825.00 | 7 584 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864 243.00 | 1 388 655.00 | | 1 864 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 124.00 | 1 075 587.00 | | 1 017 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 367.00 | 2 640 242.00 | | 3 057 367.00 |
DP Provisions pour risques | 12 087.00 | 12 580.00 | | 12 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 087.00 | 12 580.00 | | 12 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 278.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 868.00 | 1 717 260.00 | | 1 753 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 157.00 | 1 934 145.00 | | 2 012 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 293.00 | 463 839.00 | | 424 293.00 |
EA Autres dettes | 5 715.00 | 6 243.00 | | 5 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 196 371.00 | 4 172 487.00 | | 4 196 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 825.00 | 6 825 310.00 | | 7 265 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 371.00 | 4 172 487.00 | | 4 196 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 824.00 | 17 090.00 | 194 915.00 | 177 824.00 |
FD Production vendue biens | 10 555 880.00 | 337 570.00 | 10 893 450.00 | 10 555 880.00 |
FG Production vendue services | 250 620.00 | 660.00 | 251 280.00 | 250 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 984 325.00 | 355 320.00 | 11 339 645.00 | 10 984 325.00 |
FM Production stockée | | | -113 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 277 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 002 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 087.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 877 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 7 300.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | 7 300.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 337.00 | 415 152.00 | | 366 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 278 367.00 | 10 460 848.00 | | 11 278 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 261 243.00 | 9 385 261.00 | | 10 261 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 124.00 | 1 075 587.00 | | 1 017 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 818.00 | | | 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 580.00 | 12 087.00 | 12 580.00 | 12 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 580.00 | 12 087.00 | 12 580.00 | 12 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 157.00 | 2 012 157.00 | | 2 012 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 621.00 | 208 621.00 | | 208 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 192.00 | 135 192.00 | | 135 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 991.00 | 2 492 991.00 | | 2 492 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
VB T. V. A. | 117 149.00 | 117 149.00 | | 117 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 869.00 | 1 753 869.00 | | 1 753 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VP Divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VW T.V.A. | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 371.00 | 4 196 373.00 | | 4 196 371.00 |