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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 437.00 | 162 433.00 | 210 004.00 | 372 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 420.00 | 99 440.00 | 294 980.00 | 394 420.00 |
AX Avances et acomptes | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 220.00 | 261 874.00 | 543 346.00 | 805 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 855.00 | | 183 855.00 | 183 855.00 |
BN En cours de production de biens | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 175.00 | 1 465.00 | 270 710.00 | 272 175.00 |
BZ Autres créances | 148 556.00 | 30 480.00 | 118 076.00 | 148 556.00 |
CF Disponibilités | 173 119.00 | | 173 119.00 | 173 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 177.00 | 31 945.00 | 806 232.00 | 838 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 397.00 | 293 818.00 | 1 349 578.00 | 1 643 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 000.00 | | 16 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
DH Report à nouveau | -126 537.00 | -138 934.00 | | -126 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 265.00 | 12 397.00 | | 46 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 983.00 | 107 255.00 | | 95 983.00 |
DL TOTAL (I) | 95 669.00 | 56 675.00 | | 95 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 474.00 | 595 590.00 | | 512 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 519.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 751.00 | 1 526.00 | | 76 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 609.00 | 88 868.00 | | 242 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 583.00 | 80 690.00 | | 77 583.00 |
EA Autres dettes | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 192.00 | 767 196.00 | | 1 234 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 578.00 | 823 871.00 | | 1 349 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 793.00 | | 73 417.00 | 760 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 990.00 | 805 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 990.00 | 795 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 831.00 | | 73 417.00 | 750 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 255.00 | 66 490.00 | 2 870.00 | 198 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 255.00 | 66 490.00 | 2 870.00 | 198 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 165 000.00 | 300 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 609.00 | 242 609.00 | | 242 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
UX Autres créances clients | 272 176.00 | 272 176.00 | | 272 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 474.00 | 96 407.00 | 416 067.00 | 512 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 387.00 | | | 82 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 557.00 | 148 557.00 | | 148 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 818.00 | 425 872.00 | 9 946.00 | 435 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 441.00 | 441 374.00 | 581 067.00 | 1 157 441.00 |