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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
AP Constructions | 500.00 | 178.00 | 322.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905.00 | 231.00 | 674.00 | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 815.00 | 26 238.00 | 24 578.00 | 50 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 008.00 | 38 633.00 | 30 375.00 | 69 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 165.00 | | 102 165.00 | 102 165.00 |
BZ Autres créances | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 358.00 | | 237 358.00 | 237 358.00 |
CF Disponibilités | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 186.00 | | 390 186.00 | 390 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 194.00 | 38 633.00 | 420 561.00 | 459 194.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 71 048.00 | 55 735.00 | | 71 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 521.00 | 40 333.00 | | 63 521.00 |
DL TOTAL (I) | 266 569.00 | 228 068.00 | | 266 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 8.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 206 398.00 | | 45 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 095.00 | 142 607.00 | | 74 095.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 248.00 | 301 530.00 | | 27 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 992.00 | 660 626.00 | | 153 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 561.00 | 888 694.00 | | 420 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 598 585.00 | 5 862.00 | 604 446.00 | 598 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 585.00 | 5 862.00 | 604 446.00 | 598 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 845.00 | 13 219.00 | | 21 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 052.00 | 660 128.00 | | 612 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 531.00 | 619 795.00 | | 548 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 521.00 | 40 333.00 | | 63 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 281.00 | 9 352.00 | | 29 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 294.00 | 9 352.00 | | 17 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 129.00 | 113 478.00 | 1 651.00 | 115 129.00 |
VW T.V.A. | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 992.00 | 153 992.00 | | 153 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |