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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 485 360.00 | | 485 360.00 | 485 360.00 |
BZ Autres créances | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
CF Disponibilités | 1 273 229.00 | | 1 273 229.00 | 1 273 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 329.00 | | 1 392 329.00 | 1 392 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 688.00 | | 1 877 688.00 | 1 877 688.00 |
CU Autres participations | 485 360.00 | | 485 360.00 | 485 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 560.00 | 460 560.00 | | 460 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 54 026.00 | 125 910.00 | | 54 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 823.00 | 528 056.00 | | 1 220 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 962.00 | 1 162 079.00 | | 1 782 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 146 671.00 | | |
EA Autres dettes | 94 726.00 | 14.00 | | 94 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 726.00 | 146 685.00 | | 94 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 688.00 | 1 308 763.00 | | 1 877 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 221.00 | 1 325.00 | | -21 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 880.00 | 529 947.00 | | 1 199 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -20 943.00 | 1 891.00 | | -20 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 823.00 | 528 056.00 | | 1 220 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 360.00 | | | 485 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 360.00 | | | 485 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 726.00 | 94 726.00 | | 94 726.00 |