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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 127.00 | 235.00 | 6 892.00 | 7 127.00 |
AN Terrains | 24 658.00 | 8 606.00 | 16 052.00 | 24 658.00 |
AP Constructions | 263 867.00 | 189 165.00 | 74 702.00 | 263 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 241.00 | 215 519.00 | 524 722.00 | 740 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 639.00 | | 91 639.00 | 91 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 343.00 | 428 846.00 | 714 497.00 | 1 143 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
BN En cours de production de biens | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 320.00 | 1 165.00 | 275 155.00 | 276 320.00 |
BZ Autres créances | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 383 343.00 | | 383 343.00 | 383 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 778.00 | 1 165.00 | 1 110 613.00 | 1 111 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 120.00 | 430 011.00 | 1 825 109.00 | 2 255 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
DG Autres réserves | 972 933.00 | 858 804.00 | | 972 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 135.00 | 124 754.00 | | 85 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 119.00 | 149 557.00 | | 131 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 843.00 | 1 213 772.00 | | 1 269 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 724.00 | 279 174.00 | | 208 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 062.00 | 40 630.00 | | 48 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 809.00 | 172 470.00 | | 207 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 254.00 | 52 791.00 | | 65 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 759.00 | 545 064.00 | | 542 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 109.00 | 1 758 836.00 | | 1 825 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 746.00 | 296 063.00 | | 398 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 357 620.00 | | 2 357 620.00 | 2 357 620.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 320.00 | | 2 358 320.00 | 2 358 320.00 |
FM Production stockée | | | -107 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | 82.00 | | 1 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 271.00 | 132 641.00 | | 19 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 123.00 | 132 723.00 | | 21 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 931.00 | 99 651.00 | | 34 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 922.00 | 99 651.00 | | 36 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 799.00 | 33 072.00 | | -15 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 840.00 | 46 749.00 | | 33 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 760.00 | 3 028 014.00 | | 2 273 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 625.00 | 2 903 260.00 | | 2 188 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 135.00 | 124 754.00 | | 85 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 254.00 | | 515 275.00 | 1 103 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 916.00 | 70 270.00 | 1 143 343.00 | 404 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 916.00 | 70 270.00 | 1 135 726.00 | 404 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 637.00 | | 515 275.00 | 1 095 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 404 916.00 | | | 404 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 657.00 | 80 528.00 | 35 339.00 | 383 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 422.00 | 80 528.00 | 35 339.00 | 383 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 507.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 238.00 | | 73.00 | 1 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238.00 | | 73.00 | 1 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238.00 | 12 507.00 | 73.00 | 1 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 882.00 | 73.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 809.00 | 207 809.00 | | 207 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 275 091.00 | 275 091.00 | | 275 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VC Groupe et associés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 371.00 | 64 358.00 | 144 013.00 | 208 371.00 |
VI Groupe et associés | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 456.00 | | | 70 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 700.00 | 328 148.00 | 1 552.00 | 329 700.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 759.00 | 398 746.00 | 144 013.00 | 542 759.00 |