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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 364.00 | 13 201.00 | 163.00 | 13 364.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 429 809.00 | 267 405.00 | 162 404.00 | 429 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 191.00 | 537 083.00 | 308 108.00 | 845 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 832.00 | 215 810.00 | 34 022.00 | 249 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 063.00 | 1 033 498.00 | 527 565.00 | 1 561 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 942.00 | | 88 942.00 | 88 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452 337.00 | 44 962.00 | 3 407 376.00 | 3 452 337.00 |
BZ Autres créances | 1 437 336.00 | | 1 437 336.00 | 1 437 336.00 |
CF Disponibilités | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 537.00 | 44 962.00 | 4 959 575.00 | 5 004 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 599.00 | 1 078 459.00 | 5 487 140.00 | 6 565 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 382.00 | 1 203 783.00 | | 1 500 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 224.00 | 296 599.00 | | 356 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 605.00 | 1 720 382.00 | | 2 076 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 476.00 | 275 586.00 | | 203 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 228.00 | 323 210.00 | | 342 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 755.00 | 1 724 215.00 | | 2 741 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 320.00 | 112 770.00 | | 115 320.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | 3 943.00 | | 7 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 535.00 | 2 439 723.00 | | 3 410 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 140.00 | 4 160 105.00 | | 5 487 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 234.00 | 2 241 033.00 | | 3 288 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359 106.00 | | 2 359 106.00 | 2 359 106.00 |
FD Production vendue biens | 6 459 138.00 | | 6 459 138.00 | 6 459 138.00 |
FG Production vendue services | 3 676 185.00 | | 3 676 185.00 | 3 676 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 494 429.00 | | 12 494 429.00 | 12 494 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 676 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 099 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | 934.00 | | 2 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | 489.00 | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 4 304.00 | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | 39 000.00 | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 210.00 | 43 304.00 | | 79 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | 791.00 | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 791.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 879.00 | 42 513.00 | | 76 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 790.00 | 108 098.00 | | 118 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 583 072.00 | 9 872 685.00 | | 12 583 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 226 848.00 | 9 576 086.00 | | 12 226 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 224.00 | 296 599.00 | | 356 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 308.00 | | 23 403.00 | 1 621 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 648.00 | 1 561 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 648.00 | 1 524 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 077.00 | | 23 403.00 | 1 585 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 344.00 | 105 797.00 | 83 648.00 | 1 011 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616.00 | 1 585.00 | | 11 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 729.00 | 104 212.00 | 83 648.00 | 999 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 403.00 | | 442.00 | 45 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 403.00 | | 442.00 | 45 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 403.00 | | 442.00 | 45 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 755.00 | 2 741 755.00 | | 2 741 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UX Autres créances clients | 3 398 283.00 | 3 398 283.00 | | 3 398 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
VB T. V. A. | 136 523.00 | 136 523.00 | | 136 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 990.00 | 1 246 990.00 | | 1 246 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 690.00 | 76 389.00 | 122 301.00 | 198 690.00 |
VI Groupe et associés | 342 228.00 | 342 228.00 | | 342 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 084.00 | | | 76 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 895 064.00 | 4 895 064.00 | | 4 895 064.00 |
VW T.V.A. | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 535.00 | 3 288 234.00 | 122 301.00 | 3 410 535.00 |