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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 115.00 | 91 581.00 | 3 534.00 | 95 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 399.00 | 373 526.00 | 85 873.00 | 459 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 083.00 | 476 163.00 | 102 919.00 | 579 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 568.00 | 8 698.00 | 870.00 | 9 568.00 |
BZ Autres créances | 150 908.00 | | 150 908.00 | 150 908.00 |
CF Disponibilités | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 187.00 | 8 698.00 | 267 489.00 | 276 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 269.00 | 484 862.00 | 370 408.00 | 855 269.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 050.00 | 456 050.00 | | 456 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 788.00 | 155 788.00 | | 155 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
DG Autres réserves | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
DH Report à nouveau | -635 810.00 | -581 485.00 | | -635 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 170.00 | -54 326.00 | | 35 170.00 |
DL TOTAL (I) | 75 111.00 | 39 941.00 | | 75 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 263.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 563.00 | 237 314.00 | | 22 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 029.00 | 55 370.00 | | 52 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 766.00 | 4 698.00 | | 33 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 427.00 | 64 948.00 | | 102 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 822.00 | 87 736.00 | | 71 822.00 |
EA Autres dettes | 12 689.00 | 4 580.00 | | 12 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 297.00 | 454 918.00 | | 295 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 408.00 | 494 859.00 | | 370 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 600.00 | | 31 483.00 | 547 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 031.00 | | 31 483.00 | 523 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 357.00 | 22 806.00 | | 453 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 301.00 | 22 806.00 | | 442 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 671.00 | 8 698.00 | 26 671.00 | 26 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 671.00 | 8 698.00 | 26 671.00 | 26 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 671.00 | 8 698.00 | 26 671.00 | 26 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 698.00 | 26 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 427.00 | 102 427.00 | | 102 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 585.00 | 20 581.00 | 1 982.00 | 22 585.00 |
VI Groupe et associés | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 751.00 | | | 214 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 211.00 | 126 211.00 | | 126 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 543.00 | 169 780.00 | 762.00 | 170 543.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 553.00 | 259 549.00 | 1 982.00 | 261 553.00 |