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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
AP Constructions | 10 199.00 | 7 737.00 | 2 462.00 | 10 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 240.00 | 51 490.00 | 23 750.00 | 75 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 747.00 | 72 166.00 | 32 581.00 | 104 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CF Disponibilités | 3 211 887.00 | | 3 211 887.00 | 3 211 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 970.00 | | 3 232 970.00 | 3 232 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 717.00 | 72 166.00 | 3 265 551.00 | 3 337 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 144.00 | 211 914.00 | | 241 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 316.00 | 29 230.00 | | 24 316.00 |
DL TOTAL (I) | 445 460.00 | 421 144.00 | | 445 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 853.00 | 24 735.00 | | 10 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 269.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 895.00 | 40 254.00 | | 42 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 322.00 | 78 502.00 | | 56 322.00 |
EA Autres dettes | 2 709 892.00 | 2 582 685.00 | | 2 709 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 091.00 | 2 726 446.00 | | 2 820 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 551.00 | 3 147 590.00 | | 3 265 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 698 108.00 | | 698 108.00 | 698 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 108.00 | | 698 108.00 | 698 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 5 209.00 | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 812.00 | 957 900.00 | | 711 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 496.00 | 928 670.00 | | 687 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 316.00 | 29 230.00 | | 24 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 239.00 | 12 426.00 | 9 500.00 | 69 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 142.00 | 296.00 | 4 500.00 | 17 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 097.00 | 12 130.00 | 5 000.00 | 52 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 895.00 | 37 268.00 | | 42 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709 892.00 | 2 709 892.00 | | 2 709 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 853.00 | 3 690.00 | 7 163.00 | 10 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 453.00 | 21 084.00 | 6 369.00 | 27 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 091.00 | 2 807 301.00 | 7 163.00 | 2 820 091.00 |