| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 135.00 | 42 040.00 | 94.00 | 42 135.00 |
AP Constructions | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 352 534.00 | 5 928 068.00 | 424 466.00 | 6 352 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 089.00 | 469 265.00 | 139 824.00 | 609 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 943 844.00 | | 3 943 844.00 | 3 943 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 962 241.00 | 6 449 697.00 | 4 512 545.00 | 10 962 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 563.00 | | 406 563.00 | 406 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 907.00 | | 2 954 907.00 | 2 954 907.00 |
BZ Autres créances | 2 275 705.00 | | 2 275 705.00 | 2 275 705.00 |
CF Disponibilités | 4 143 538.00 | | 4 143 538.00 | 4 143 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 825 849.00 | | 9 825 849.00 | 9 825 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 788 090.00 | 6 449 697.00 | 14 338 393.00 | 20 788 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
DH Report à nouveau | -574 237.00 | 1 481.00 | | -574 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 081.00 | -579 404.00 | | 1 943 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 753 849.00 | 691 498.00 | | 3 753 849.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 303.00 | 240 185.00 | | 5 249 303.00 |
DP Provisions pour risques | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 439.00 | 80 428.00 | | 78 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 939.00 | 184 928.00 | | 182 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 201 806.00 | 5 321 015.00 | | 6 201 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 244.00 | 630 251.00 | | 939 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 487.00 | 77 536.00 | | 622 487.00 |
EA Autres dettes | 1 142 614.00 | 4 883 121.00 | | 1 142 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 906 151.00 | 10 912 037.00 | | 8 906 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 338 393.00 | 11 337 150.00 | | 14 338 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 468 834.00 | | 7 468 834.00 | 7 468 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 468 834.00 | | 7 468 834.00 | 7 468 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 025 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 688 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 824 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 953 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 734 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226 713.00 | 691 710.00 | | 1 226 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226 713.00 | 691 710.00 | | 1 226 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 792.00 | | | 511 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 792.00 | 15.00 | | 511 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714 921.00 | 691 695.00 | | 714 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 962.00 | | | 501 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 915 231.00 | 35 766 409.00 | | 41 915 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 972 150.00 | 36 345 813.00 | | 39 972 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943 081.00 | -579 404.00 | | 1 943 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 034 551.00 | 54 356.00 | 4 443 157.00 | 7 034 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 356.00 | 515 467.00 | 10 962 241.00 | 54 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 356.00 | 515 467.00 | 10 915 791.00 | 54 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 992 351.00 | 54 356.00 | 4 438 907.00 | 6 992 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | 4 250.00 | 66.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600 380.00 | 852 992.00 | 3 675.00 | 5 600 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 774.00 | 267.00 | | 41 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 558 606.00 | 852 726.00 | 3 675.00 | 5 558 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 242.00 | 1 697.00 | | 181 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 242.00 | 1 697.00 | | 181 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 201 806.00 | 6 201 806.00 | | 6 201 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 453.00 | 149 453.00 | | 149 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 168.00 | 240 168.00 | | 240 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501 962.00 | 501 962.00 | | 501 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 487.00 | 622 487.00 | | 622 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 614.00 | 1 142 614.00 | | 1 142 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 953 992.00 | 2 953 992.00 | | 2 953 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 806 526.00 | 806 526.00 | | 806 526.00 |
VP Divers | 752 525.00 | 752 525.00 | | 752 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 025.00 | 715 025.00 | | 715 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280 064.00 | 5 275 748.00 | 4 316.00 | 5 280 064.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 906 151.00 | 8 906 151.00 | | 8 906 151.00 |