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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 200.00 | 6 519.00 | 6 681.00 | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 507.00 | 235 609.00 | 149 898.00 | 385 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 076.00 | | 108 076.00 | 108 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 783.00 | 242 128.00 | 264 655.00 | 506 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 104.00 | | 251 104.00 | 251 104.00 |
BZ Autres créances | 334 226.00 | 91 000.00 | 243 226.00 | 334 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999 469.00 | 192 897.00 | 1 806 572.00 | 1 999 469.00 |
CF Disponibilités | 682 426.00 | | 682 426.00 | 682 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 875.00 | 283 897.00 | 3 025 978.00 | 3 309 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 658.00 | 526 025.00 | 3 290 632.00 | 3 816 658.00 |
CU Autres participations | 11 706 037.00 | 8 990 857.00 | 2 715 180.00 | 11 706 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 863.00 | | | 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 527 840.00 | | | 4 527 840.00 |
DH Report à nouveau | 210.00 | | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 915 199.00 | | | -1 915 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 409.00 | | | 2 781 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 655.00 | | | 165 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 399.00 | | | 92 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 417.00 | | | 191 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 223.00 | | | 509 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 632.00 | | | 3 290 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 009.00 | | | 355 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 743.00 | | 819 743.00 | 819 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 743.00 | | 819 743.00 | 819 743.00 |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 690.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 991.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 990 857.00 | | | 8 990 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 570 857.00 | | | 9 570 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 709 773.00 | | | 11 709 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 143.00 | | | 210 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 920 634.00 | | | 11 920 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349 777.00 | | | -2 349 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 704 247.00 | | | 10 704 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 619 446.00 | | | 12 619 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 915 199.00 | | | -1 915 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 247 330.00 | | 4 078.00 | 12 247 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 706 037.00 | 108 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 744 625.00 | 506 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 588.00 | 398 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 217.00 | | 4 078.00 | 433 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 814 113.00 | | | 11 814 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 651.00 | 48 330.00 | 34 854.00 | 228 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 651.00 | 48 330.00 | 34 854.00 | 228 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 8 990 857.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 763.00 | 237 134.00 | | 46 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 037 620.00 | 237 134.00 | 8 990 857.00 | 9 037 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 037 620.00 | 237 134.00 | 8 990 857.00 | 9 037 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 991.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 143.00 | 8 990 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 335.00 | 11 121.00 | 154 214.00 | 165 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 399.00 | 92 399.00 | | 92 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 417.00 | 191 417.00 | | 191 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 076.00 | | 108 076.00 | 108 076.00 |
UX Autres créances clients | 251 104.00 | 251 104.00 | | 251 104.00 |
VB T. V. A. | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 841.00 | 300 841.00 | | 300 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 055.00 | 627 979.00 | 108 076.00 | 736 055.00 |
VW T.V.A. | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 223.00 | 355 009.00 | 154 214.00 | 509 223.00 |