| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 603.00 | 7 887.00 | 2 716.00 | 10 603.00 |
AH Fonds commercial | 548 958.00 | | 548 958.00 | 548 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 612.00 | 662 086.00 | 768 526.00 | 1 430 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 512 604.00 | 2 119 275.00 | 393 329.00 | 2 512 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 664.00 | 2 789 248.00 | 1 841 416.00 | 4 630 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 910.00 | | 140 910.00 | 140 910.00 |
BZ Autres créances | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
CF Disponibilités | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 990.00 | | 247 990.00 | 247 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 654.00 | 2 789 248.00 | 2 089 406.00 | 4 878 654.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 395 000.00 | 705 000.00 | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 356.00 | 1 478.00 | | 1 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 471.00 | -310 122.00 | | 117 471.00 |
DL TOTAL (I) | 535 627.00 | 418 156.00 | | 535 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 152.00 | 874 331.00 | | 747 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 516.00 | 23 783.00 | | 54 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 942.00 | 42 679.00 | | 91 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 169.00 | 148 984.00 | | 149 169.00 |
EA Autres dettes | 511 000.00 | 506 000.00 | | 511 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 779.00 | 1 748 777.00 | | 1 553 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 406.00 | 2 166 933.00 | | 2 089 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 127.00 | 1 023 491.00 | | 991 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 119.00 | | 140 544.00 | 4 490 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 630 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 943 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 562.00 | | | 559 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802 672.00 | | 140 544.00 | 3 802 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 886.00 | | | 127 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 162.00 | 255 086.00 | | 2 534 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 4 167.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 442.00 | 250 919.00 | | 2 530 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
UX Autres créances clients | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
VB T. V. A. | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 152.00 | 184 500.00 | 562 652.00 | 747 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 648.00 | | | 133 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 750.00 | 184 864.00 | 27 886.00 | 212 750.00 |
VW T.V.A. | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 263.00 | 936 611.00 | 562 652.00 | 1 499 263.00 |