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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 732.00 | 5 621.00 | 17 111.00 | 22 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 241.00 | 13 847.00 | 393.00 | 14 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 863.00 | 19 468.00 | 25 394.00 | 44 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 393.00 | | 166 393.00 | 166 393.00 |
BZ Autres créances | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 127 846.00 | | 127 846.00 | 127 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 962.00 | | 327 962.00 | 327 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 825.00 | 19 468.00 | 353 357.00 | 372 825.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 182.00 | 40 453.00 | | 73 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 741.00 | 32 728.00 | | 38 741.00 |
DL TOTAL (I) | 120 308.00 | 81 567.00 | | 120 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 882.00 | 123 033.00 | | 109 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 657.00 | 71 973.00 | | 53 657.00 |
EA Autres dettes | 28 273.00 | 18 845.00 | | 28 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 049.00 | 213 852.00 | | 233 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 357.00 | 295 418.00 | | 353 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 663.00 | | 12 200.00 | 32 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 873.00 | | 12 200.00 | 26 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 230.00 | 2 238.00 | | 17 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 230.00 | 2 238.00 | | 17 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 109 882.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 6 664.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 28 273.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 166 393.00 | 166 393.00 | | 166 393.00 |
VB T. V. A. | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VI Groupe et associés | | 41 236.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 632.00 | | 3 632.00 |
VP Divers | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 261.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 906.00 | 200 016.00 | 890.00 | 200 906.00 |
VW T.V.A. | | 38 862.00 | | |