| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 116 409 460.00 | 116 409 460.00 | | 116 409 460.00 |
BZ Autres créances | 9 663 171.00 | | 9 663 171.00 | 9 663 171.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 663 592.00 | | 9 663 592.00 | 9 663 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 073 052.00 | 116 409 460.00 | 9 663 592.00 | 126 073 052.00 |
CU Autres participations | 116 409 460.00 | 116 409 460.00 | | 116 409 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375 000.00 | | | 114 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 998 065.00 | | | 16 998 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285 156.00 | | | 1 285 156.00 |
DG Autres réserves | 3 557 964.00 | | | 3 557 964.00 |
DH Report à nouveau | -136 219 568.00 | | | -136 219 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
DL TOTAL (I) | -5 431.00 | | | -5 431.00 |
DP Provisions pour risques | 9 645 618.00 | | | 9 645 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 645 618.00 | | | 9 645 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | | | 71.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 663 592.00 | | | 9 663 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 409 460.00 | | | 116 409 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 409 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 409 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 409 460.00 | | | 116 409 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 645 618.00 | | | 9 645 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 409 460.00 | | | 116 409 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 055 078.00 | | | 126 055 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 9 660 595.00 | | | 9 660 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 663 171.00 | 9 663 171.00 | | 9 663 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
ST Autres comptes | 182.00 | | | 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299.00 | | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 055.00 | | | 2 055.00 |