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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 18 343.00 | 14 975.00 | 3 368.00 | 18 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 859.00 | 12 206.00 | 1 654.00 | 13 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 980.00 | 24 415.00 | 14 565.00 | 38 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 643.00 | 52 738.00 | 46 905.00 | 99 643.00 |
BT Marchandises | 214 935.00 | | 214 935.00 | 214 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 233.00 | 4 240.00 | 107 994.00 | 112 233.00 |
BZ Autres créances | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CF Disponibilités | 151 145.00 | | 151 145.00 | 151 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 228.00 | 4 240.00 | 490 989.00 | 495 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 871.00 | 56 977.00 | 537 894.00 | 594 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 458.00 | 237 767.00 | | 273 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 427.00 | 85 691.00 | | 97 427.00 |
DL TOTAL (I) | 379 685.00 | 332 258.00 | | 379 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 721.00 | 60 623.00 | | 53 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 490.00 | 100 417.00 | | 76 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 135.00 | 30 306.00 | | 27 135.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 209.00 | 204 963.00 | | 158 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 894.00 | 537 221.00 | | 537 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 040.00 | 153 122.00 | | 122 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 173.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 969.00 | | 2 461.00 | 104 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 788.00 | 99 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 788.00 | 71 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 510.00 | | 2 461.00 | 76 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 816.00 | 8 709.00 | 7 788.00 | 51 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 675.00 | 8 709.00 | 7 788.00 | 50 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 112 233.00 | 112 233.00 | | 112 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 552.00 | 17 382.00 | 36 170.00 | 53 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 550.00 | 129 148.00 | 1 402.00 | 130 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 209.00 | 122 040.00 | 36 170.00 | 158 209.00 |