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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 6 708.00 | 678.00 | 7 386.00 |
AN Terrains | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
AP Constructions | 22 091.00 | 20 331.00 | 1 760.00 | 22 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 316.00 | 29 498.00 | 6 817.00 | 36 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 868.00 | 317 776.00 | 137 092.00 | 454 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 659.00 | 385 292.00 | 147 367.00 | 532 659.00 |
BT Marchandises | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
BZ Autres créances | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 888.00 | | 63 888.00 | 63 888.00 |
CF Disponibilités | 182 429.00 | | 182 429.00 | 182 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 350.00 | | 424 350.00 | 424 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 010.00 | 385 292.00 | 571 717.00 | 957 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 296.00 | 11 680.00 | | 62 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 027.00 | 50 616.00 | | 7 027.00 |
DL TOTAL (I) | 78 123.00 | 71 096.00 | | 78 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 048.00 | 73 885.00 | | 116 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 946.00 | 77 045.00 | | 72 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 103.00 | 64 370.00 | | 79 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 062.00 | 147 689.00 | | 128 062.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 4 040.00 | | 3 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 545.00 | 62 291.00 | | 93 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 594.00 | 429 321.00 | | 493 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 717.00 | 500 417.00 | | 571 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 988.00 | 305 531.00 | | 86 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 205.00 | | 174 880.00 | 481 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 425.00 | 532 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 338.00 | 524 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 711.00 | | 174 880.00 | 472 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 140.00 | 51 284.00 | 38 132.00 | 372 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | 776.00 | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 208.00 | 50 507.00 | 38 132.00 | 366 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 062.00 | 128 062.00 | | 128 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 545.00 | 93 545.00 | | 93 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 048.00 | 29 060.00 | 86 988.00 | 116 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 091.00 | 138 285.00 | 805.00 | 139 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 594.00 | 406 606.00 | 86 988.00 | 493 594.00 |