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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 7 188.00 | 4 711.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 429.00 | 8 717.00 | 4 711.00 | 13 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 73 753.00 | | 73 753.00 | 73 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 789.00 | 8 717.00 | 99 071.00 | 107 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 014.00 | 69 000.00 | | 5 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 974.00 | 1 588.00 | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 241.00 | 9 386.00 | | 33 241.00 |
DL TOTAL (I) | 46 130.00 | 86 874.00 | | 46 130.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 880.00 | 4 172.00 | | 22 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 7 407.00 | | 8 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 064.00 | 23 474.00 | | 13 064.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 441.00 | 35 127.00 | | 45 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 071.00 | 129 502.00 | | 99 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 441.00 | 35 127.00 | | 45 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 594.00 | | 98 594.00 | 98 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 594.00 | | 98 594.00 | 98 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 200.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 1 662.00 | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 603.00 | 69 880.00 | | 98 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 362.00 | 60 494.00 | | 65 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 241.00 | 9 386.00 | | 33 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 828.00 | | 602.00 | 12 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 299.00 | | 602.00 | 11 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273.00 | 1 445.00 | | 7 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | 1 445.00 | | 5 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VI Groupe et associés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |