| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 482.00 | 336 348.00 | 94 134.00 | 430 482.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 215 426.00 | | 2 215 426.00 | 2 215 426.00 |
AP Constructions | 14 721 223.00 | 1 130 112.00 | 13 591 111.00 | 14 721 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 806 446.00 | 5 040 810.00 | 7 765 635.00 | 12 806 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 005.00 | 490 286.00 | 607 719.00 | 1 098 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 272 605.00 | 6 997 557.00 | 24 275 047.00 | 31 272 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 228 966.00 | 59 846.00 | 2 169 119.00 | 2 228 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 827 183.00 | 67 097.00 | 1 760 085.00 | 1 827 183.00 |
BT Marchandises | 850 288.00 | 119 675.00 | 730 612.00 | 850 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 494 900.00 | 53 348.00 | 4 441 552.00 | 4 494 900.00 |
BZ Autres créances | 569 445.00 | | 569 445.00 | 569 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 2 133 259.00 | | 2 133 259.00 | 2 133 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607 908.00 | | 607 908.00 | 607 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 722 666.00 | 299 967.00 | 12 422 698.00 | 12 722 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 995 271.00 | 7 297 524.00 | 36 697 746.00 | 43 995 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 786.00 | 172 786.00 | | 172 786.00 |
DG Autres réserves | 1 420 955.00 | 1 420 955.00 | | 1 420 955.00 |
DH Report à nouveau | -3 385 802.00 | 20 410.00 | | -3 385 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 705.00 | -3 406 213.00 | | 92 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 632 644.00 | 707 074.00 | | 632 644.00 |
DL TOTAL (I) | 8 933 288.00 | 8 915 012.00 | | 8 933 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 208.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 445 111.00 | 109 989.00 | | 445 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628.00 | 1 264.00 | | 1 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 575 411.00 | 22 975 298.00 | | 23 575 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 166.00 | 2 294 933.00 | | 3 037 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 140.00 | 578 126.00 | | 705 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 388 001.00 | | |
EA Autres dettes | | 102 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 764 458.00 | 26 450 545.00 | | 27 764 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 697 746.00 | 35 397 766.00 | | 36 697 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 364 458.00 | 3 680 545.00 | | 4 364 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628.00 | 1 264.00 | | 1 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 655 499.00 | 583 069.00 | 5 238 568.00 | 4 655 499.00 |
FD Production vendue biens | 10 069 629.00 | 3 992 261.00 | 14 061 890.00 | 10 069 629.00 |
FG Production vendue services | 1 116 588.00 | 79 816.00 | 1 196 404.00 | 1 116 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 841 717.00 | 4 655 146.00 | 20 496 863.00 | 15 841 717.00 |
FM Production stockée | | | 404 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 204 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 478 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 038 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 505 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 027 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 967.00 | |
GE Autres charges | | | 774 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 632 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 428 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 883 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 646 696.00 | | | 646 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 855 553.00 | | | 2 855 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859 884.00 | 98 921.00 | | 2 859 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 745.00 | | | 864 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 967.00 | 24 407.00 | | 883 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975 916.00 | 74 514.00 | | 1 975 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 097 751.00 | 12 793 690.00 | | 24 097 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 005 046.00 | 16 199 902.00 | | 24 005 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 705.00 | -3 406 213.00 | | 92 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 179 744.00 | | 538 276.00 | 33 179 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782.00 | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 049.00 | 2 440 367.00 | 31 272 605.00 | 5 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 9 534.00 | 430 482.00 | 5 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430 049.00 | 30 841 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 302.00 | | 37 765.00 | 407 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 770 639.00 | | 500 511.00 | 32 770 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 530 396.00 | 2 072 884.00 | 1 605 723.00 | 6 530 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 719.00 | 52 064.00 | 1 435.00 | 285 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 244 676.00 | 2 020 819.00 | 1 604 287.00 | 6 244 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 707.00 | 246 619.00 | 144 707.00 | 144 707.00 |
6T Sur comptes clients | 108 769.00 | 53 348.00 | 108 769.00 | 108 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 476.00 | 299 967.00 | 253 476.00 | 253 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 684.00 | 299 967.00 | 285 684.00 | 285 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 967.00 | 251 073.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 445 111.00 | 445 111.00 | | 445 111.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 400 000.00 | | | 23 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 166.00 | 3 037 166.00 | | 3 037 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 127.00 | 283 127.00 | | 283 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 154.00 | 318 154.00 | | 318 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 4 437 822.00 | 4 437 822.00 | | 4 437 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
VB T. V. A. | 266 506.00 | 266 506.00 | | 266 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 175 411.00 | 175 411.00 | | 175 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 177 672.00 | 177 672.00 | | 177 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 968.00 | 82 968.00 | | 82 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 276.00 | 116 276.00 | | 116 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 908.00 | 607 908.00 | | 607 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 673 275.00 | 5 672 255.00 | 1 020.00 | 5 673 275.00 |
VW T.V.A. | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 764 458.00 | 4 364 458.00 | | 27 764 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 015.00 | | | 223 015.00 |
ST Autres comptes | 2 887 037.00 | | | 2 887 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 885 350.00 | | | 885 350.00 |
YT Sous‐traitance | 461 168.00 | | | 461 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570 845.00 | | | 570 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 202.00 | | | 219 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 787 761.00 | | | 2 787 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 359 390.00 | | | 2 359 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 027 416.00 | | | 5 027 416.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |