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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 3 807.00 | 382.00 | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AN Terrains | 375 147.00 | 43 613.00 | 331 533.00 | 375 147.00 |
AP Constructions | 4 198 293.00 | 4 071 063.00 | 127 229.00 | 4 198 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 044.00 | 589 961.00 | 61 082.00 | 651 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 682.00 | 154 482.00 | 4 200.00 | 158 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 578 009.00 | 4 862 929.00 | 715 079.00 | 5 578 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BT Marchandises | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
BZ Autres créances | 4 292 870.00 | | 4 292 870.00 | 4 292 870.00 |
CF Disponibilités | 540 799.00 | | 540 799.00 | 540 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 867.00 | | 4 892 867.00 | 4 892 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 470 876.00 | 4 862 929.00 | 5 607 947.00 | 10 470 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 255 838.00 | | | 4 255 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DH Report à nouveau | 23 884.00 | 23 101.00 | | 23 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199.00 | 782.00 | | 1 199.00 |
DK Provisions réglementées | 13 024.00 | 22 225.00 | | 13 024.00 |
DL TOTAL (I) | 49 839.00 | 57 841.00 | | 49 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 778.00 | 335 938.00 | | 290 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982 813.00 | 5 060 231.00 | | 4 982 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 854.00 | 14 051.00 | | 7 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 216.00 | 93 259.00 | | 118 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 371.00 | 126 201.00 | | 107 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 903.00 | 7 831.00 | | 8 903.00 |
EA Autres dettes | 40 397.00 | 41 425.00 | | 40 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 558 107.00 | 5 678 939.00 | | 5 558 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 947.00 | 5 736 780.00 | | 5 607 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 982 813.00 | | | 4 982 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
FD Production vendue biens | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | 1 288 163.00 | | 1 288 163.00 | 1 288 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 855.00 | | 1 343 855.00 | 1 343 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 394.00 | |
GE Autres charges | | | 106 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -187 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 349.00 | | 1 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 200.00 | 83 871.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 846.00 | 84 220.00 | | 10 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | 3 430.00 | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 277.00 | 80 790.00 | | 7 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 107.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 542.00 | 1 199 366.00 | | 1 405 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 442.00 | 1 103 085.00 | | 1 028 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199.00 | 782.00 | | 1 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 070.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 070.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 777 659.00 | 106 394.00 | 21 124.00 | 4 777 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 298.00 | 621.00 | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 773 529.00 | 106 095.00 | 20 503.00 | 4 773 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 504.00 | 711 504.00 | | 711 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 217.00 | 118 217.00 | | 118 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VC Groupe et associés | 4 255 838.00 | | 4 255 838.00 | 4 255 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 619.00 | 85 171.00 | 205 448.00 | 290 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 271 310.00 | | | 4 271 310.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 761.00 | 83 922.00 | 4 255 838.00 | 4 339 761.00 |
VW T.V.A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 253.00 | 1 073 495.00 | 205 448.00 | 5 550 253.00 |