| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 537.00 | | 604 537.00 | 604 537.00 |
CF Disponibilités | 560 596.00 | | 560 596.00 | 560 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 573.00 | | 1 166 573.00 | 1 166 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 573.00 | | 1 166 573.00 | 1 166 573.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 106 472.00 | 1 110 968.00 | | 1 106 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 909.00 | -4 496.00 | | 32 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 153.00 | 1 131 244.00 | | 1 164 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 4 500.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420.00 | 4 500.00 | | 2 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 573.00 | 1 135 744.00 | | 1 166 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420.00 | 4 500.00 | | 2 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 497.00 | 4 916.00 | | 39 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588.00 | 9 412.00 | | 6 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 909.00 | -4 496.00 | | 32 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 599.00 | 9 349.00 | | 5 599.00 |
ST Autres comptes | 12.00 | 63.00 | | 12.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 308.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 610.00 | 9 412.00 | | 5 610.00 |