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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 436 889.00 | 423 863.00 | 13 026.00 | 436 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 497.00 | 163 011.00 | 38 487.00 | 201 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 141.00 | 610 765.00 | 121 376.00 | 732 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 171.00 | 62 227.00 | 489 945.00 | 552 171.00 |
BZ Autres créances | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 169.00 | 10 946.00 | 606 223.00 | 617 169.00 |
CF Disponibilités | 86 843.00 | | 86 843.00 | 86 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 319.00 | 73 173.00 | 1 323 146.00 | 1 396 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 460.00 | 683 938.00 | 1 444 523.00 | 2 128 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 210.00 | 158 210.00 | | 158 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 828.00 | 732 330.00 | | 485 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 018.00 | 353 498.00 | | -10 018.00 |
DL TOTAL (I) | 744 020.00 | 1 354 038.00 | | 744 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 652.00 | 350 000.00 | | 233 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 110.00 | 10 596.00 | | 12 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 877.00 | 19 075.00 | | 245 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 863.00 | 139 310.00 | | 148 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 502.00 | 518 980.00 | | 700 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 523.00 | 1 883 019.00 | | 1 444 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 798.00 | 39 278.00 | 23 311.00 | 594 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 578.00 | 39 278.00 | 21 091.00 | 592 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 619.00 | 6 412.00 | | 9 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 877.00 | 245 877.00 | | 245 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 863.00 | 148 863.00 | | 148 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
UX Autres créances clients | 552 171.00 | 552 171.00 | | 552 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 652.00 | 114 253.00 | 119 399.00 | 233 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 348.00 | | | 116 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 203.00 | 84 203.00 | | 84 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 604.00 | 692 307.00 | 9 296.00 | 701 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 502.00 | 577 896.00 | 119 399.00 | 700 502.00 |