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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 788.00 | 122 474.00 | 16 314.00 | 138 788.00 |
AH Fonds commercial | 297 202.00 | 77 000.00 | 220 202.00 | 297 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 909.00 | | 545 909.00 | 545 909.00 |
AP Constructions | 267 702.00 | 225 106.00 | 42 597.00 | 267 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 627.00 | 385 642.00 | 984.00 | 386 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 261.00 | 100 861.00 | 105 400.00 | 206 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 307.00 | 357 893.00 | 3 414.00 | 361 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BF Prêts | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179 797.00 | 3 245 444.00 | 1 934 353.00 | 5 179 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 877.00 | 323.00 | 234 554.00 | 234 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 500.00 | 6 350.00 | 197 150.00 | 203 500.00 |
BT Marchandises | 418 592.00 | 29 500.00 | 389 092.00 | 418 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 707.00 | 1 270.00 | 968 437.00 | 969 707.00 |
BZ Autres créances | 211 885.00 | | 211 885.00 | 211 885.00 |
CF Disponibilités | 494 726.00 | | 494 726.00 | 494 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 460.00 | 37 443.00 | 2 549 016.00 | 2 586 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 766 423.00 | 3 282 888.00 | 4 483 535.00 | 7 766 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 928.00 | | | 191 928.00 |
CU Autres participations | 814 193.00 | 657 757.00 | 156 437.00 | 814 193.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 126 180.00 | 1 318 712.00 | 807 468.00 | 2 126 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 424.00 | 185 424.00 | | 185 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 349.00 | 230 349.00 | | 230 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 123 787.00 | 1 123 787.00 | | 1 123 787.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 423.00 | | | -1 304 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 467.00 | -1 304 423.00 | | -271 467.00 |
DK Provisions réglementées | 39 279.00 | 27 841.00 | | 39 279.00 |
DL TOTAL (I) | 25 816.00 | 285 845.00 | | 25 816.00 |
DP Provisions pour risques | 166.00 | 2 513.00 | | 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 411.00 | | | 157 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 166.00 | 2 513.00 | | 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 346 646.00 | 2 938 415.00 | | 3 346 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 780.00 | 81 260.00 | | 201 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 819.00 | 1 069 714.00 | | 574 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 999.00 | 213 749.00 | | 281 999.00 |
EA Autres dettes | 47 160.00 | 234 818.00 | | 47 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 404.00 | 4 537 956.00 | | 4 452 404.00 |
ED (V) | 5 150.00 | 3 909.00 | | 5 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 535.00 | 4 830 223.00 | | 4 483 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 083.00 | 3 447 903.00 | | 3 325 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 818 640.00 | | 877 910.00 | 4 818 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 807 825.00 | | 379 185.00 | 1 807 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 656.00 | 1 211 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 185.00 | 137 567.00 | 5 179 797.00 | 379 185.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 830.00 | 2 126 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 185.00 | 13 081.00 | 981 898.00 | 379 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 860 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 177.00 | | 407 988.00 | 966 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 722.00 | | 54 868.00 | 835 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 916.00 | | 35 869.00 | 1 208 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 611.00 | 585 629.00 | 35 445.00 | 1 602 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856 926.00 | 492 596.00 | 30 809.00 | 856 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 709.00 | 20 764.00 | | 101 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 976.00 | 72 269.00 | 4 636.00 | 643 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 322 023.00 | 35 869.00 | | 322 023.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 841.00 | 11 438.00 | | 27 841.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 513.00 | | 2 347.00 | 2 513.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 223.00 | 35 869.00 | | 1 094 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 577.00 | 47 307.00 | 2 347.00 | 1 124 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 834.00 | 36 173.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 869.00 | 2 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 487.00 | 44 250.00 | 155 237.00 | 199 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 819.00 | 574 819.00 | | 574 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 426.00 | 198 426.00 | | 198 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 307.00 | 361 307.00 | | 361 307.00 |
UP Prêts | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
UX Autres créances clients | 968 183.00 | 968 183.00 | | 968 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110 704.00 | 2 110 704.00 | | 2 110 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 941.00 | 263 857.00 | 815 302.00 | 1 235 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 795.00 | | | 196 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 446.00 | 1 631 446.00 | | 1 631 446.00 |
VW T.V.A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 404.00 | 3 325 083.00 | 970 539.00 | 4 452 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |