| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 648.00 | 482 713.00 | 1 935.00 | 484 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 573.00 | 88 454.00 | 16 119.00 | 104 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 938.00 | 604 970.00 | 34 968.00 | 639 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 263.00 | | 49 263.00 | 49 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 319.00 | 37 180.00 | 2 967 139.00 | 3 004 319.00 |
BZ Autres créances | 5 027 708.00 | 190 560.00 | 4 837 148.00 | 5 027 708.00 |
CF Disponibilités | 1 891 259.00 | | 1 891 259.00 | 1 891 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 266.00 | | 69 266.00 | 69 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 041 815.00 | 227 740.00 | 9 814 075.00 | 10 041 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 692 734.00 | 832 710.00 | 9 860 024.00 | 10 692 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 354 272.00 | 1 354 272.00 | | 1 354 272.00 |
DH Report à nouveau | -1 278 855.00 | -2 618 913.00 | | -1 278 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 466.00 | 1 340 058.00 | | 1 630 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 583.00 | 116 117.00 | | 1 746 583.00 |
DP Provisions pour risques | 70 981.00 | 128 597.00 | | 70 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 531.00 | 330 342.00 | | 73 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 512.00 | 458 939.00 | | 144 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 350.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 541.00 | 268 540.00 | | 45 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 195.00 | 1 491 900.00 | | 1 837 195.00 |
EA Autres dettes | 5 950 842.00 | 5 248 509.00 | | 5 950 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 961 978.00 | 7 009 299.00 | | 7 961 978.00 |
ED (V) | 6 951.00 | 37 795.00 | | 6 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 860 024.00 | 7 622 150.00 | | 9 860 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 954.00 | 10 223 401.00 | 13 037 355.00 | 2 813 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 954.00 | 10 223 401.00 | 13 037 355.00 | 2 813 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 359 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 719 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 787 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 981.00 | |
GE Autres charges | | | 67 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 826 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 202 646.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 811.00 | | | 256 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 978.00 | 202 646.00 | | 256 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 315.00 | 16 443.00 | | 59 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 330 342.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 315.00 | 346 785.00 | | 119 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 663.00 | -144 139.00 | | 137 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 713.00 | -108 014.00 | | 59 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 672 118.00 | 16 126 680.00 | | 13 672 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 041 652.00 | 14 786 622.00 | | 12 041 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 466.00 | 1 340 058.00 | | 1 630 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 639.00 | | 16 352.00 | 623 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 16 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 639 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 869.00 | | 16 352.00 | 572 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 735.00 | 8 234.00 | | 596 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 589.00 | 214.00 | | 33 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 146.00 | 8 020.00 | | 563 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 939.00 | 70 981.00 | 385 408.00 | 458 939.00 |
6T Sur comptes clients | 35 947.00 | 37 180.00 | 35 947.00 | 35 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 508.00 | 37 180.00 | 35 947.00 | 226 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 447.00 | 108 161.00 | 421 355.00 | 685 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 161.00 | 164 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 256 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 116.00 | 387 116.00 | | 387 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 356.00 | 317 356.00 | | 317 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 572.00 | 278 572.00 | | 278 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
UX Autres créances clients | 3 004 319.00 | 3 004 319.00 | | 3 004 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
VB T. V. A. | 559 778.00 | 559 778.00 | | 559 778.00 |
VC Groupe et associés | 4 290 950.00 | 4 290 950.00 | | 4 290 950.00 |
VI Groupe et associés | 5 672 270.00 | 5 672 270.00 | | 5 672 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 118 207.00 | 8 118 207.00 | | 8 118 207.00 |
VW T.V.A. | 1 059 038.00 | 1 059 038.00 | | 1 059 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 961 978.00 | 7 961 978.00 | | 7 961 978.00 |