| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
AP Constructions | 505 524.00 | 346 702.00 | 158 822.00 | 505 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 826.00 | 30 174.00 | 60 652.00 | 90 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 615.00 | 376 876.00 | 265 738.00 | 642 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 354 541.00 | | 354 541.00 | 354 541.00 |
CF Disponibilités | 192 052.00 | | 192 052.00 | 192 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 114.00 | | -1 114.00 | -1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 478.00 | | 545 478.00 | 545 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 093.00 | 376 876.00 | 811 216.00 | 1 188 093.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 619 506.00 | 547 884.00 | | 619 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 719.00 | 71 621.00 | | 75 719.00 |
DL TOTAL (I) | 750 225.00 | 674 506.00 | | 750 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 992.00 | 34 589.00 | | 13 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 889.00 | 34 543.00 | | 9 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853.00 | 5 017.00 | | 2 853.00 |
EA Autres dettes | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 992.00 | 74 150.00 | | 60 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 216.00 | 748 656.00 | | 811 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 106.00 | 60 158.00 | | 62 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 264.00 | | 162 264.00 | 162 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 264.00 | | 162 264.00 | 162 264.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 130 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 130 000.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | 35 075.00 | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 32 875.00 | | 8 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 264.00 | 319 115.00 | | 180 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 545.00 | 247 494.00 | | 104 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 719.00 | 71 621.00 | | 75 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 569.00 | | | 706 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 955.00 | 642 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 955.00 | 604 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 457.00 | | | 668 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 389.00 | 31 441.00 | 63 955.00 | 409 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 389.00 | 31 441.00 | 63 955.00 | 409 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VC Groupe et associés | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VI Groupe et associés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 598.00 | | | -20 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 541.00 | 354 541.00 | | 354 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |