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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AN Terrains | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AP Constructions | 15 360.00 | 14 795.00 | 565.00 | 15 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 861.00 | 63 946.00 | 22 915.00 | 86 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 194.00 | 369 623.00 | 206 571.00 | 576 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 007.00 | 451 374.00 | 249 633.00 | 701 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BN En cours de production de biens | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
BT Marchandises | 1 839 288.00 | 50 000.00 | 1 789 288.00 | 1 839 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 092.00 | | 109 092.00 | 109 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 285.00 | 2 489.00 | 469 796.00 | 472 285.00 |
BZ Autres créances | 239 017.00 | | 239 017.00 | 239 017.00 |
CF Disponibilités | 214 469.00 | | 214 469.00 | 214 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 737.00 | 52 489.00 | 2 872 248.00 | 2 924 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 745.00 | 503 863.00 | 3 121 881.00 | 3 625 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 646 252.00 | 624 744.00 | | 646 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 323.00 | 21 508.00 | | 34 323.00 |
DL TOTAL (I) | 746 575.00 | 712 252.00 | | 746 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 192.00 | 887 272.00 | | 637 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 443.00 | 583 865.00 | | 243 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 287.00 | 1 518 356.00 | | 1 096 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 143.00 | 250 289.00 | | 270 143.00 |
EA Autres dettes | 128 241.00 | 195 030.00 | | 128 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 306.00 | 3 434 811.00 | | 2 375 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 881.00 | 4 147 063.00 | | 3 121 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 568.00 | 2 889 381.00 | | 1 993 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 762.00 | 144 528.00 | | 31 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 096 785.00 | |
FG Production vendue services | | | 245 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 342 074.00 | |
FM Production stockée | | | -191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 451 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 261 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 401 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 1 644.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 1 644.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -1 602.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 9 003.00 | | 6 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 451 871.00 | 8 924 193.00 | | 9 451 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 417 547.00 | 8 902 685.00 | | 9 417 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 323.00 | 21 508.00 | | 34 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 129.00 | | 14 791.00 | 696 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 913.00 | 701 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 913.00 | 680 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 732.00 | | 14 791.00 | 675 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 282.00 | 72 988.00 | 9 896.00 | 388 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 467.00 | 72 988.00 | 9 896.00 | 387 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 085.00 | 67 085.00 | | 67 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 287.00 | 1 096 287.00 | | 1 096 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 143.00 | 270 143.00 | | 270 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 599.00 | 304 599.00 | | 304 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
UX Autres créances clients | 472 285.00 | 472 285.00 | | 472 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 430.00 | 223 692.00 | 381 739.00 | 605 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 236.00 | | | 467 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 017.00 | 239 017.00 | | 239 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 823.00 | 731 287.00 | 19 536.00 | 750 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 306.00 | 1 993 568.00 | 381 739.00 | 2 375 306.00 |