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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
AH Fonds commercial | 149 232.00 | | 149 232.00 | 149 232.00 |
AP Constructions | 185 392.00 | 98 672.00 | 86 721.00 | 185 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 888.00 | 13 318.00 | 8 570.00 | 21 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 007.00 | 259 334.00 | 147 673.00 | 407 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 975.00 | 383 759.00 | 405 216.00 | 788 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BT Marchandises | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 443.00 | 1 171.00 | 538 271.00 | 539 443.00 |
BZ Autres créances | 213 668.00 | | 213 668.00 | 213 668.00 |
CF Disponibilités | 529 986.00 | | 529 986.00 | 529 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 761.00 | 1 171.00 | 1 313 590.00 | 1 314 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 736.00 | 384 930.00 | 1 718 806.00 | 2 103 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 739 038.00 | 663 424.00 | | 739 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 942.00 | 150 614.00 | | 75 942.00 |
DL TOTAL (I) | 839 730.00 | 838 788.00 | | 839 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 508.00 | 437 452.00 | | 708 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 262.00 | 168 982.00 | | 139 262.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 3 451.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 076.00 | 612 884.00 | | 879 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 806.00 | 1 451 673.00 | | 1 718 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 972.00 | 612 884.00 | | 863 972.00 |