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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 887.00 | 34 314.00 | -4 426.00 | 29 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 946.00 | 131 066.00 | 1 880.00 | 132 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 688.00 | 144 159.00 | 3 529.00 | 147 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 073.00 | 349 427.00 | 7 646.00 | 357 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 176.00 | 8 757.00 | 143 419.00 | 152 176.00 |
BT Marchandises | 128 251.00 | | 128 251.00 | 128 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 295.00 | 11 364.00 | 237 931.00 | 249 295.00 |
BZ Autres créances | 130 467.00 | | 130 467.00 | 130 467.00 |
CF Disponibilités | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 778.00 | 20 121.00 | 678 656.00 | 698 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 850.00 | 369 549.00 | 686 302.00 | 1 055 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 764.00 | 39 889.00 | 4 875.00 | 44 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
DH Report à nouveau | -531 196.00 | -280 566.00 | | -531 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 169.00 | -250 630.00 | | -109 169.00 |
DL TOTAL (I) | -597 605.00 | -488 435.00 | | -597 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 628.00 | 18 000.00 | | 4 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 628.00 | 18 000.00 | | 4 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 158 736.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 194.00 | 1 279 750.00 | | 1 208 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 144.00 | 60 044.00 | | 35 144.00 |
EA Autres dettes | 35 240.00 | 72 576.00 | | 35 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 279.00 | 1 571 106.00 | | 1 279 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 302.00 | 1 100 671.00 | | 686 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 279.00 | 1 571 106.00 | | 1 279 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 158 622.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 823.00 | | 3 250.00 | 353 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 514.00 | | 3 250.00 | 41 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 634.00 | | | 280 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 081.00 | 8 471.00 | | 336 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 314.00 | 1 124.00 | | 28 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 877.00 | 7 347.00 | | 267 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 4 628.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 625.00 | 3 250.00 | | 1 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 670.00 | 8 757.00 | 158 670.00 | 158 670.00 |
6T Sur comptes clients | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 660.00 | 12 007.00 | 158 670.00 | 171 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 660.00 | 16 635.00 | 176 670.00 | 189 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 635.00 | 176 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 194.00 | 1 208 194.00 | | 1 208 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 235 816.00 | 235 816.00 | | 235 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
VB T. V. A. | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VP Divers | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 400.00 | 374 141.00 | 15 259.00 | 389 400.00 |
VW T.V.A. | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 702.00 | 1 278 702.00 | | 1 278 702.00 |