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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 107 834.00 | | 1 107 834.00 | 1 107 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 773.00 | | 1 372 773.00 | 1 372 773.00 |
BZ Autres créances | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 545 537.00 | 824.00 | 1 544 713.00 | 1 545 537.00 |
CF Disponibilités | 439 846.00 | | 439 846.00 | 439 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 740.00 | 824.00 | 2 012 915.00 | 2 013 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 513.00 | 824.00 | 3 385 688.00 | 3 386 513.00 |
CU Autres participations | 264 939.00 | | 264 939.00 | 264 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 337 795.00 | | | 3 337 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 860.00 | | | -399 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 935.00 | | | 2 959 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 608.00 | | | 163 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 459.00 | | | 198 459.00 |
EA Autres dettes | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 753.00 | | | 425 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 688.00 | | | 3 385 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 753.00 | | | 425 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 363.00 | | 334 363.00 | 334 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 363.00 | | 334 363.00 | 334 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 730.00 | | | 269 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 805.00 | | | 381 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 665.00 | | | 781 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 860.00 | | | -399 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 608.00 | 163 608.00 | | 163 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 459.00 | 198 459.00 | | 198 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 753.00 | 425 753.00 | | 425 753.00 |