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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 191.00 | 16 891.00 | 8 301.00 | 25 191.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 247.00 | 56 633.00 | 614.00 | 57 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 464.00 | 88 353.00 | 211 112.00 | 299 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 582.00 | 1 467.00 | 290 115.00 | 291 582.00 |
BZ Autres créances | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 977.00 | | 187 977.00 | 187 977.00 |
CF Disponibilités | 277 078.00 | | 277 078.00 | 277 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 450.00 | 1 467.00 | 787 983.00 | 789 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 914.00 | 89 820.00 | 999 094.00 | 1 088 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
CU Autres participations | 108 476.00 | 14 829.00 | 93 647.00 | 108 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
DH Report à nouveau | -34 825.00 | -2 996.00 | | -34 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 305.00 | -31 829.00 | | 152 305.00 |
DK Provisions réglementées | 319.00 | 1 203.00 | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 397 227.00 | 245 806.00 | | 397 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 135.00 | 35 443.00 | | 20 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826.00 | 64.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 523.00 | 130 975.00 | | 146 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 313.00 | 179 944.00 | | 176 313.00 |
EA Autres dettes | | 337.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 071.00 | 253 860.00 | | 258 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 868.00 | 600 622.00 | | 601 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 094.00 | 846 428.00 | | 999 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 126.00 | 580 551.00 | | 595 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 180.00 | | 1 284.00 | 298 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 146.00 | | 1 284.00 | 132 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 787.00 | | | 108 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 639.00 | 6 885.00 | | 66 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 339.00 | 4 552.00 | | 12 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 300.00 | 2 333.00 | | 54 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 203.00 | | 884.00 | 1 203.00 |
6T Sur comptes clients | 398.00 | 1 277.00 | 208.00 | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 227.00 | 1 277.00 | 208.00 | 15 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 430.00 | 1 277.00 | 1 092.00 | 16 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 277.00 | 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 523.00 | 146 523.00 | | 146 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 071.00 | 258 071.00 | | 258 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 289 821.00 | 289 821.00 | | 289 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 135.00 | 13 393.00 | 6 742.00 | 20 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 706.00 | 324 706.00 | | 324 706.00 |
VW T.V.A. | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 042.00 | 594 300.00 | 6 742.00 | 601 042.00 |