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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 698.00 | 2 698.00 | 18 000.00 | 20 698.00 |
AH Fonds commercial | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
AP Constructions | 597 910.00 | 555 453.00 | 42 458.00 | 597 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 898.00 | 31 812.00 | 1 086.00 | 32 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 398.00 | 719 561.00 | 191 837.00 | 911 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 917.00 | 1 309 524.00 | 336 393.00 | 1 645 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CF Disponibilités | 498 078.00 | | 498 078.00 | 498 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 545.00 | | 72 545.00 | 72 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 809.00 | | 599 809.00 | 599 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 726.00 | 1 309 524.00 | 936 202.00 | 2 245 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 030.00 | 564 030.00 | | 564 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
DH Report à nouveau | -209 279.00 | -64 521.00 | | -209 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 616.00 | -144 758.00 | | 99 616.00 |
DL TOTAL (I) | 507 148.00 | 407 532.00 | | 507 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 437.00 | 308 356.00 | | 267 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 088.00 | 11 800.00 | | 16 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 502.00 | 14 072.00 | | 77 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 027.00 | 99 293.00 | | 68 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 054.00 | 433 520.00 | | 429 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 202.00 | 841 052.00 | | 936 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 788.00 | 407 308.00 | | 259 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 237.00 | | 726 237.00 | 726 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 237.00 | | 726 237.00 | 726 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | 9 359.00 | | 7 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 298.00 | 5 707.00 | | 5 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 445.00 | 571 277.00 | | 816 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 829.00 | 716 034.00 | | 716 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 616.00 | -144 758.00 | | 99 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 033.00 | | 19 806.00 | 1 851 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 922.00 | 1 645 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 313.00 | 42 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 609.00 | 1 542 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 009.00 | | 19 806.00 | 1 747 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 300.00 | 37 146.00 | 224 922.00 | 1 497 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | 313.00 | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 289.00 | 37 146.00 | 224 609.00 | 1 494 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 502.00 | 77 501.00 | | 77 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 064.00 | 3 060.00 | | 3 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 437.00 | 114 258.00 | 153 179.00 | 267 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
VP Divers | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 124.00 | 152 124.00 | | 152 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 966.00 | 259 788.00 | 153 179.00 | 412 966.00 |