| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 985.00 | 51 694.00 | 4 291.00 | 55 985.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 135.00 | 51 694.00 | 4 441.00 | 56 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 024.00 | | 66 024.00 | 66 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 261.00 | | 74 261.00 | 74 261.00 |
072 Créances – Autres | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
084 Disponibilités | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 185.00 | | 147 185.00 | 147 185.00 |
110 Total général Actif | 203 320.00 | 51 694.00 | 151 626.00 | 203 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 041.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 408.00 | 134 692.00 | | 138 408.00 |
222 Production stockée | 15 799.00 | 17 642.00 | | 15 799.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | 3 015.00 | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 609.00 | 155 348.00 | | 155 609.00 |
242 Autres charges externes. | 54 181.00 | 58 075.00 | | 54 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 1 295.00 | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 149.00 | 73 420.00 | | 61 149.00 |
252 Charges sociales | 22 513.00 | 26 581.00 | | 22 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 242.00 | 3 125.00 | | 1 242.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 431.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 721.00 | 163 927.00 | | 140 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 887.00 | -8 579.00 | | 14 887.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 344.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | -90.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 142.00 | -9 011.00 | | 14 142.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 972.00 | | | 3 972.00 |