| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 132.00 | 107 384.00 | 83 748.00 | 191 132.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 237.00 | 110 317.00 | 83 920.00 | 194 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
072 Créances – Autres | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
084 Disponibilités | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
110 Total général Actif | 233 131.00 | 110 317.00 | 122 815.00 | 233 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 808.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
252 Charges sociales | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
294 Charges financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 428.00 | | | 108 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 953.00 | | | 5 953.00 |