| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
AN Terrains | 7 515 325.00 | 49 103.00 | 7 466 221.00 | 7 515 325.00 |
AP Constructions | 6 428 596.00 | 4 116 553.00 | 2 312 042.00 | 6 428 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 781.00 | 1 090 419.00 | 610 361.00 | 1 700 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 409.00 | 236 673.00 | 62 735.00 | 299 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 178.00 | | 102 178.00 | 102 178.00 |
AX Avances et acomptes | 1 081 893.00 | 616 335.00 | 465 557.00 | 1 081 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 153 039.00 | 6 109 086.00 | 11 043 953.00 | 17 153 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 662 240.00 | | 6 662 240.00 | 6 662 240.00 |
BN En cours de production de biens | 429 332.00 | | 429 332.00 | 429 332.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 351 942.00 | 588 179.00 | 2 763 762.00 | 3 351 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 534.00 | | 630 534.00 | 630 534.00 |
BZ Autres créances | 373 740.00 | | 373 740.00 | 373 740.00 |
CF Disponibilités | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 505 745.00 | 588 179.00 | 10 917 565.00 | 11 505 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 658 785.00 | 6 697 266.00 | 21 961 519.00 | 28 658 785.00 |
CU Autres participations | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 353 360.00 | 11 353 360.00 | | 11 353 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
DG Autres réserves | 370 209.00 | 370 209.00 | | 370 209.00 |
DH Report à nouveau | -3 463 876.00 | -1 039 309.00 | | -3 463 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 295.00 | -2 424 566.00 | | 696 295.00 |
DL TOTAL (I) | 9 116 073.00 | 8 419 778.00 | | 9 116 073.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 471.00 | 6 950 163.00 | | 2 128 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 761 903.00 | 2 928 283.00 | | 8 761 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 919.00 | 759 152.00 | | 1 075 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 815.00 | 358 107.00 | | 363 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 920.00 | | | 352 920.00 |
EA Autres dettes | 162 416.00 | 514 324.00 | | 162 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 845 446.00 | 11 510 031.00 | | 12 845 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 961 519.00 | 19 941 809.00 | | 21 961 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 144 669.00 | 11 109 609.00 | | 11 144 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 527 463.00 | 6 342 072.00 | | 1 527 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 646.00 | | 1 361 646.00 | 1 361 646.00 |
FD Production vendue biens | 2 420 622.00 | | 2 420 622.00 | 2 420 622.00 |
FG Production vendue services | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 101.00 | | 3 863 101.00 | 3 863 101.00 |
FM Production stockée | | | 6 794 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 534 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 166 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 082 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 792.00 | 65 117.00 | | 115 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 778.00 | 3 917.00 | | 82 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 778.00 | 5 813.00 | | 412 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 975.00 | 2 168.00 | | 20 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 230 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 169.00 | 1 232 168.00 | | 68 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 608.00 | -1 226 355.00 | | 344 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 947 289.00 | 3 175 882.00 | | 11 947 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 250 994.00 | 5 600 448.00 | | 11 250 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 295.00 | -2 424 566.00 | | 696 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 775.00 | 211 758.00 | | 162 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 209 679.00 | | 2 012 874.00 | 15 209 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 513.00 | 17 153 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 513.00 | 17 128 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 001.00 | | 1.00 | 16 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 184 824.00 | | 2 012 873.00 | 15 184 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935 544.00 | 297 437.00 | 23 894.00 | 4 935 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935 544.00 | 297 437.00 | 23 894.00 | 4 935 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 230 000.00 | | 330 000.00 | 1 230 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 335 373.00 | | 747 193.00 | 1 335 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 565 373.00 | | 1 077 193.00 | 2 565 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 577 373.00 | | 1 089 193.00 | 2 577 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 759 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 330 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 919.00 | 1 075 919.00 | | 1 075 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 785.00 | 69 785.00 | | 69 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 377.00 | 196 377.00 | | 196 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 920.00 | 352 920.00 | | 352 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 416.00 | 162 416.00 | | 162 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UX Autres créances clients | 630 534.00 | | | 630 534.00 |
VB T. V. A. | 305 344.00 | | | 305 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 128.00 | 157 128.00 | | 157 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 343.00 | 270 566.00 | 934 706.00 | 1 971 343.00 |
VI Groupe et associés | 8 761 903.00 | 8 761 903.00 | | 8 761 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 672.00 | | | 454 672.00 |
VP Divers | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 148.00 | 1 041 148.00 | | 1 041 148.00 |
VW T.V.A. | 97 652.00 | 97 652.00 | | 97 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 845 446.00 | 11 144 669.00 | 934 706.00 | 12 845 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 850.00 | 24 554.00 | | 31 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 268.00 | 260 477.00 | | 8 268.00 |
ST Autres comptes | 600 757.00 | 553 161.00 | | 600 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 413.00 | 166 617.00 | | 222 413.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 775.00 | 310 243.00 | | 162 775.00 |
YT Sous‐traitance | 434 328.00 | 142 961.00 | | 434 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 850.00 | 24 554.00 | | 31 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 822 861.00 | 418 741.00 | | 822 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 749.00 | 304 497.00 | | 421 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 273 212.00 | 1 123 216.00 | | 1 273 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |