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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AP Constructions | 447 957.00 | 447 957.00 | | 447 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 669.00 | 167 890.00 | 11 779.00 | 179 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 391.00 | 164 749.00 | 74 642.00 | 239 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 017.00 | 780 596.00 | 2 006 421.00 | 2 787 017.00 |
BT Marchandises | 58 174.00 | | 58 174.00 | 58 174.00 |
BZ Autres créances | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 437 442.00 | | 437 442.00 | 437 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 483.00 | | 733 483.00 | 733 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 500.00 | 780 596.00 | 2 739 904.00 | 3 520 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 181.00 | 1 226 181.00 | | 1 226 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
DG Autres réserves | 716 400.00 | 714 185.00 | | 716 400.00 |
DH Report à nouveau | -237 025.00 | -237 025.00 | | -237 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 742.00 | 92 215.00 | | 216 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 020.00 | 1 845 278.00 | | 1 972 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 775.00 | 515 000.00 | | 493 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 538.00 | 85 880.00 | | 103 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 985.00 | 104 387.00 | | 155 985.00 |
EA Autres dettes | 14 586.00 | 62 624.00 | | 14 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 884.00 | 800 405.00 | | 767 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 904.00 | 2 645 683.00 | | 2 739 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 882.00 | 285 405.00 | | 401 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 104.00 | | 14 919.00 | 2 890 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 005.00 | 2 787 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 005.00 | 867 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 104.00 | | 14 919.00 | 970 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 546.00 | 18 287.00 | 117 236.00 | 879 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 546.00 | 18 287.00 | 117 236.00 | 879 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 775.00 | 127 773.00 | 366 002.00 | 493 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VW T.V.A. | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 884.00 | 401 882.00 | 366 002.00 | 767 884.00 |