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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 367.00 | 251 232.00 | 87 134.00 | 338 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
AP Constructions | 125 498.00 | 61 304.00 | 64 194.00 | 125 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 647 603.00 | 26 111 714.00 | 4 535 888.00 | 30 647 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 769 337.00 | 8 646 598.00 | 1 122 739.00 | 9 769 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 390 341.00 | | 1 390 341.00 | 1 390 341.00 |
AX Avances et acomptes | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BF Prêts | 66 824.00 | | 66 824.00 | 66 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 438 587.00 | 35 070 848.00 | 7 367 739.00 | 42 438 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 725 160.00 | 251 488.00 | 3 473 672.00 | 3 725 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 635 642.00 | 124 599.00 | 1 511 044.00 | 1 635 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634 530.00 | | 634 530.00 | 634 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 102.00 | 19 379.00 | 2 931 723.00 | 2 951 102.00 |
BZ Autres créances | 1 189 542.00 | | 1 189 542.00 | 1 189 542.00 |
CF Disponibilités | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 206 276.00 | 395 465.00 | 9 810 810.00 | 10 206 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 644 863.00 | 35 466 313.00 | 17 178 549.00 | 52 644 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 796 496.00 | | | 3 796 496.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 723 513.00 | | | -6 723 513.00 |
DK Provisions réglementées | 858 677.00 | | | 858 677.00 |
DL TOTAL (I) | -2 068 334.00 | | | -2 068 334.00 |
DP Provisions pour risques | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 367 552.00 | | | 8 367 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 107 060.00 | | | 7 107 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592 262.00 | | | 2 592 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787 841.00 | | | 787 841.00 |
EA Autres dettes | 369 659.00 | | | 369 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 224 983.00 | | | 19 224 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 178 549.00 | | | 17 178 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 224 983.00 | | | 19 224 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 278 435.00 | | 48 278 435.00 | 48 278 435.00 |
FG Production vendue services | 943 076.00 | | 943 076.00 | 943 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 221 511.00 | | 49 221 511.00 | 49 221 511.00 |
FM Production stockée | | | -145 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 191 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 862 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 508 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 298 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 658 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 735 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 544 556.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 585 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 189.00 | | | 177 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 189.00 | | | 177 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 515.00 | | | 99 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 231.00 | | | 156 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 126.00 | | | 342 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 937.00 | | | -164 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 157.00 | | | -27 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 372 199.00 | | | 49 372 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 095 712.00 | | | 56 095 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 723 513.00 | | | -6 723 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 633 000.00 | 186 000.00 | | 34 633 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 633 000.00 | 187 000.00 | | 34 633 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 957 000.00 | 77 000.00 | 175 000.00 | 957 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 000.00 | 89 000.00 | 190 000.00 | 982 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 000.00 | 103 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 000.00 | 177 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 951 000.00 | 2 951 000.00 | | 2 951 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VC Groupe et associés | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273 000.00 | 4 141 000.00 | 132 000.00 | 4 273 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | 329.00 | | 326.00 |