| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 72 199.00 | 22 362.00 | 49 837.00 | 72 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 889.00 | 236 859.00 | 36 030.00 | 272 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 487.00 | 148 316.00 | 41 171.00 | 189 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 362.00 | 407 536.00 | 386 825.00 | 794 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 178 480.00 | | 178 480.00 | 178 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 799.00 | | 223 799.00 | 223 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 161.00 | 407 536.00 | 610 625.00 | 1 018 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 550.00 | 328 020.00 | | 344 550.00 |
DH Report à nouveau | 88 264.00 | 88 264.00 | | 88 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 614.00 | 16 530.00 | | 35 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 130.00 | 2 556.00 | | 2 130.00 |
DK Provisions réglementées | 16 243.00 | 19 451.00 | | 16 243.00 |
DL TOTAL (I) | 495 185.00 | 463 205.00 | | 495 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 383.00 | 58 275.00 | | 35 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 359.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 424.00 | 17 705.00 | | 27 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 849.00 | 55 267.00 | | 50 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 439.00 | 131 606.00 | | 115 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 625.00 | 594 811.00 | | 610 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 690.00 | 20 680.00 | 4 834.00 | 391 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 690.00 | 20 680.00 | 4 834.00 | 391 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 451.00 | | 3 208.00 | 19 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 451.00 | | 3 208.00 | 19 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 383.00 | 13 093.00 | 22 290.00 | 35 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 439.00 | 93 149.00 | 22 290.00 | 115 439.00 |